Paano i-set up ang pag-load ng mga bank statement sa 1C, pati na rin ang pag-upload, at paano gumawa ng statement sa 1C 8.3?

Magsimula tayo sa paggawa ng isang order sa pagbabayad:

• Batay sa dokumento ng pagtanggap ng mga kalakal at serbisyo, mga invoice, atbp.;
• Sa pamamagitan ng paglikha ng bagong payment order/PP.

Sa bloke ng "Bank at cash desk - PP".

Fig.1

Ang isang journal na may mga pagbabayad ay lilitaw sa window na bubukas, kung saan maaari mong, sa pamamagitan ng pag-set up ng naaangkop na pagpili, i-filter ang mga kinakailangang dokumento, halimbawa, magpakita ng isang listahan ng isang partikular na organisasyon, bank account, petsa o katapat.

Fig.2

Ang pagpuno sa mga pangunahing field dito ay nagsisimula sa "Uri ng operasyon". Depende sa kung ano ang napili, ang istraktura ng dokumento ay magbabago, pati na rin ang mga kinakailangang analytical field.

Matapos mapunan ang mga pangunahing kaalaman, binubuksan at isinasara namin ang dokumento gamit ang pindutang "I-post at Isara".

Fig.3

Ang sistema ng pagbabayad ay hindi gumagawa ng anumang mga transaksyon sa 1C 8.3; ang mga ito ay nabuo sa pamamagitan ng "Write-off mula sa account", na maaari ding gawin batay sa slip ng pagbabayad na aming nabuo, o manu-mano, sa pamamagitan ng paggawa ng bagong write-off.

Paglikha ng resibo/debit mula sa kasalukuyang account

Ang unang opsyon ay gawin ito nang manu-mano sa pamamagitan ng bloke na "Bank at cash desk - Bank statements".

Fig.4

Ipinapakita ng journal na lalabas ang lahat ng mga resibo at debit mula sa account. Upang gawing mas maginhawang gamitin ito, maaari kang magtakda ng mga filter:

Fig.5

Upang gawin ang dokumento na kailangan namin, mag-click sa "Resibo" o "Write-off", depende sa kung ano ang kailangan namin.

Fig.6

Dito pinupunan namin ang mga pangunahing field sa parehong paraan tulad ng pagpuno ng order sa pagbabayad:

Fig.7

Matapos punan ang lahat ng mga patlang, suriin ang kawastuhan ng mga napunan ng mga detalye at i-click ang "Record-Post".

Sa mga dokumentong "Resibo sa kasalukuyang account" at "I-write off mula sa kasalukuyang account" tinitingnan namin ang mga transaksyon at sinusuri ang kawastuhan ng kanilang pagpapakita sa pamamagitan ng pindutan ng "DtKt". Ang mga transaksyon ay ipapakita sa window na "Mga Paggalaw ng Dokumento" na bubukas.

Fig.8

Pagkatapos suriin ang kawastuhan ng mga transaksyon, i-click ang "I-post at isara".

Fig.9

Ang pangalawang paraan para gumawa ng “Resibo sa kasalukuyang account” at “I-write off mula sa kasalukuyang account” sa pamamagitan ng pag-upload ng bank statement

Lumipat tayo sa pagpapadala ng mga dokumento sa bangko. Habang nasa journal na “Mga Bank Statement,” i-click ang “MORE—Exchange with the bank.”

Fig.10

Sa window na "Exchange with Bank" na bubukas, upang mag-upload ng mga dokumento sa client bank, piliin ang tab na "Ipadala sa Bangko":

• Pinipili namin ang kumpanya kung saan kami mag-a-upload ng mga dokumento;
• Ipinapahiwatig namin ang bank account;
• Pinipili namin ang panahon kung saan kailangan naming i-download ang bank statement;
• Piliin ang lokasyon upang i-upload ang file.

Fig.11

Ang tabular na bahagi dito ay mapupuno ng mga bayarin na kailangang bayaran.

Sa tabi ng bawat card ng pagbabayad na gusto naming bayaran, naglalagay kami ng "I-flag" at i-click ang pindutang "I-upload". Bubuksan nito ang window na "Suriin para sa mga pag-atake ng virus", kung saan i-click namin ang "Suriin".

Fig.12

Ang isang file ay bubuo sa "1c_to_kl.txt" na format, na dapat i-upload sa client bank.

Sa window ng "Exchange with Bank", maaari mong tingnan ang isang ulat sa mga na-upload na dokumento sa pagbabayad, kung saan i-click ang "Upload Report". Ipapakita ng resultang ulat ang mga pagbabayad na na-upload sa isang file para sa pag-download sa “client bank”. Maaari itong i-save sa anumang format o i-print.

Fig.13

Naglo-load ng extract sa 1C 8.3

Ang unang opsyon ay mula sa tab na “I-download ang bank statement”.

Fig.14

Ipinapahiwatig namin:

• Organisasyon
• Bank account
• I-download ang file

Mag-click sa pindutang "I-update mula sa pahayag".

Ang tabular na bahagi ay mapupuno ng data mula sa file, habang ang mga linyang naka-highlight sa pula ay nangangahulugan na ang programa ay hindi nahanap sa mga direktoryo ang data (registration account, counterparty sa pamamagitan ng pagtutugma ng TIN at checkpoint) kung saan ang mga resibo o write-off mula sa dapat ipamahagi ang account. Ang mga wastong ipinamahagi na dokumento ay naka-highlight sa itim.

Sa tabi ng bawat dokumento na gusto naming i-upload, naglalagay kami ng "Bandila". Sa ibaba ng window, ibibigay ang impormasyon sa bilang ng mga dokumentong ilo-load, pati na rin ang "Kabuuang Mga Resibo/Debit para sa halaga". I-click ang "I-download".

Fig.15

Kung ang bank statement sa 1C 8.3 ay bahagyang na-download, ipapakita ng system ang impormasyong ito sa tabular na bahagi ng window ng "Exchange with Bank". Ang mga dokumentong hindi pa na-download ay ipapakita na may halagang "Hindi na-download" sa hanay na "Dokumento"; para sa mga na-download na dokumento, ang impormasyong "Pag-debit mula sa kasalukuyang account o Resibo sa kasalukuyang account", ang numero at petsang itinalaga dito. ay ipapakita.

Fig.16

Maaari mong tingnan ang isang ulat sa mga na-download na dokumento. Upang gawin ito, mag-click sa pindutang "I-download ang Ulat".

Fig.17

Isaalang-alang natin ang pangalawang opsyon, kung paano i-load ang mga pahayag sa 1C 8.3.

Sa journal na “Bank Statements,” i-click ang “Download”.

Fig.18

Dito hinahanap namin ang extract download file at i-click ang "Buksan".

Fig.19

Ang programa ay awtomatikong magda-download at magpo-post ng mga dokumento mula sa pahayag at ipapakita ang bilang ng mga na-download na dokumento, pati na rin ang kabuuang halaga ng resibo at ang kabuuang halaga ng write-off.

Fig.20

Ang mga dokumento sa Bank Statement journal, na minarkahan ng berdeng bandila, ay nai-post at nai-post.

Fig.21

Kakailanganin mong i-post at i-post ang pahayag sa iyong sarili kung hindi ito minarkahan ng berdeng checkmark: buksan ang dokumento na hindi pa nai-post, punan ang mga pangunahing kinakailangang field para sa pag-post ng dokumento, suriin ang kawastuhan ng mga napunan ng mga detalye, i-click sa “Post” na button, pagkatapos ay “Post and close”.

Fig.22

Ang dokumento ay naproseso at ipinamahagi.

Kung sa bank statement journal kailangan mong ipakita ang mga inisyal na balanse sa simula at pagtatapos ng araw, pati na rin ang kabuuang mga resibo at write-off para sa isang partikular na petsa, i-click ang “MORE – Show/Hide totals”.

Fig.23

Sa ibaba ng journal, ang mga paunang balanse sa simula at pagtatapos ng araw ay ipapakita, pati na rin ang kabuuang mga resibo at write-off sa petsa.

Ang pagpasok ng mga bank statement sa 1C 8.3 Accounting 3.0 program ay isinasagawa:

• Manu-manong pagpasok ng mga bank statement;

Ang data sa mga resibo at pag-debit ng mga pondo sa 1C 8.3 ay inilalagay sa journal ng Bank Statements. Ang magazine ay matatagpuan sa seksyon ng Bank and Cash Department:

Upang manu-manong magpasok ng isang katas sa programa, kailangan mong mag-click sa pindutan sa form ng journal. Pagpasok o libro. Pagpapawalang bisa.

May isa pang paraan upang manu-manong ipasok ang mga bank statement: batay sa iba pang mga dokumento. Pagkatapos ang resibo at write-off data ay awtomatikong napunan ayon sa mga dokumento - batayan.

• : iginuhit batay sa isang Invoice sa mamimili, Kahilingan sa pagbabayad, Pag-iisyu ng Cash, Benta (kilos, invoice) at iba pang mga dokumento.
• SADene na kasulatanmahirap ibig sabihin: iginuhit batay sa mga dokumento Invoice mula sa supplier, Resibo (act, invoice), atbp.

Ayon sa natanggap na mga pahayag ng bangko sa mga daloy ng salapi, ang accountant ay nagpasok ng impormasyon sa programa ng 1C:

Resibo sa kasalukuyang account sa 1C 8.3

Upang magpasok ng data sa mga resibo ng pera sa programang 1C 8.3, i-click aklat Pagpasok at piliin ang tamang Uri ng Operasyon sa dokumento. Nakadepende dito ang hanay ng mga available na detalye ng form.

Upang ayusin para sa mamimili na magbayad para sa order sa account ng hinaharap na paghahatid ng mga kalakal, piliin ang uri ng operasyon - Pagbabayad ng mamimili. Ipinapahiwatig namin ang organisasyon - Trading House "Complex". Kung mayroon lamang isang organisasyon sa database, kung gayon ang field ng organisasyon ay hindi ipinapakita sa form. Ang field na ito ay makikita lamang kung mayroong ilang mga organisasyon sa database.

Ang field na Bank account ng organisasyon, Halaga, Nagbabayad, Mga Account para sa accounting ng mga settlement at advance – 62.01 at 62.02 ay kinakailangang punan sa:

Dahil ang pagbabayad ay ginawa bago ibenta ang mga kalakal sa bumibili, ang mga transaksyon sa 1C 8.3 ay magpapakita ng paunang bayad sa advance payment account 62.02:

Pagde-debit mula sa isang kasalukuyang account sa 1C 8.3

Ang pag-debit mula sa isang kasalukuyang account sa 1C 8.3 Accounting 3.0 ay isinasagawa ayon sa aklat. Pagpapawalang bisa mula sa journal ng Bank Statements. Magbubukas ang isang form ng dokumento, kung saan ipinahiwatig ang uri ng operasyon at organisasyon.

Piliin natin ang uri ng transaksyon: Pagbabayad sa supplier. Punan natin ang data sa counterparty, halaga, at bank account ng organisasyon.

Punan din namin ang tabular na bahagi ng dokumento: kasunduan, rate ng VAT, layunin ng pagbabayad:

Sa kasong ito, ang mga sumusunod na transaksyon ay nabuo sa 1C 8.3:

Pag-upload ng mga pahayag mula sa Client Bank sa 1C 8.3

Ang gawain ng departamento ng accounting ay nakaayos sa isang paraan na sa araw na ang accountant ay dapat maghanda ng mga order ng pagbabayad sa bangko para sa mga kasalukuyang transaksyon at i-post ang natanggap na mga bank statement para sa mga transaksyon na ginawa na ng bangko. Magtrabaho sa 1C 8.3 sa pakikipag-ugnayan sa bangko ay bumaba sa pagproseso ng mga order sa pagbabayad na papalabas sa bangko sa programa at pagkatapos ay pagpasok ng data sa mga transaksyong ginawa ng bangko.

Kasama sa automation ng prosesong ito ang pag-load ng mga bank statement mula sa Client Bank sa 1C program at pag-upload ng mga order ng pagbabayad mula sa 1C program patungo sa Client Bank.

Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng karamihan sa mga bangko ang format ng palitan ng data gamit ang mga programang 1C. Ang pag-load ng mga bank statement pagkatapos mag-set up ng exchange sa bangko ay ginagawa mula sa Journal of Bank Statements ayon sa aklat. I-download. Maaari mong buksan ang Exchange with Bank setup form nang direkta mula sa Bank Statements journal - book. HIGIT PA – Palitan sa bangko:

Ang pag-set up ng isang exchange sa isang bangko at pag-download ng mga bank statement ay tinalakay nang detalyado sa aming iba pang artikulo: “.

Ayon sa libro I-download Ang data ng Bank Client ay binabasa ng 1C program at nilo-load sa journal ng Bank Statements:

Kapag naglo-load ng data, ang 1C 8.3 program ay tumutugma sa mga object ng database sa data mula sa naglo-load na file. Ang mensahe na ang bagay ay "hindi nahanap" ay inilabas:

• Sa pamamagitan ng counterparty, kung hindi mahanap ang bank account na tinukoy sa download file o ang TIN;
• Para sa account ng katapat, kung ang account number ay hindi makita sa download file;
• Ayon sa kontrata, kung ang may-ari ng kontrata at ang kinakailangang uri ng kontrata ay hindi matatagpuan sa 1C database;
• Kung mayroong ilang magkaparehong mga bagay sa database, ang una mula sa listahan ay pipiliin at isang babala ang ibibigay tungkol sa sitwasyon;
• Kapag muling nag-a-upload ng mga dokumento, sinusuri lamang ng programa ang data ng Halaga at Uri ng Pagbabayad. Kung magbabago ang mga ito, ma-overwrite ang data.

Paano mag-upload ng card ng pagbabayad mula sa 1C 8.3 sa Bank Client

Maaari kang mag-upload ng mga pagbabayad mula sa 1C 8.3 program sa Client Bank:

• Mula sa Exchange with Bank processing form. Kung ilalagay mo ang pagproseso sa "Ang mga pinili"", maa-access ito mula sa anumang lugar kung saan nagtatrabaho ang user;
• Mula sa listahan ng mga order ng Pagbabayad ayon sa aklat. Magdiskarga. Kapag pinindot mo ang pindutan. Magdiskarga Magbubukas ang Exchange with bank form.

Tinalakay namin nang detalyado ang pag-set up ng isang exchange sa isang bangko para sa pag-upload ng mga order ng pagbabayad mula sa 1C patungo sa Client Bank sa aming iba pang artikulo: "".

Ayon sa libro Magdiskarga Mula sa Payment Order Journal, ang data ay dina-download sa isang text file at pagkatapos ay inilipat sa Client Bank:

Exchange form sa bangko – I-upload sa tab ng bangko:

Maaari mong pag-aralan ang mga tampok ng pagproseso ng mga transaksyon sa pagbabangko sa 1C 8.3: accounting account, dokumento, pag-post, bank-client, at wastong i-configure ang mga setting ng Direct Bank sa aming. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kurso, panoorin ang aming video:

Sa website maaari mong makita ang aming iba pang mga libreng artikulo at materyales sa mga pagsasaayos:

Paano mag-download ng mga statement mula sa isang client bank sa 1C Accounting 8.3 (rebisyon 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Ika-21 siglo na at nagulat ako nang malaman na ang ilang accountant ay naglalagay pa rin ng mga bank statement sa 1C: Accounting nang manu-mano, bagaman sa lahat ng mga programa ng pamilyang 1C (simula sa 7) ang prosesong ito ay awtomatiko.

At kung sa 1C 7.7 mayroon pa ring mga reklamo tungkol dito, kung gayon ang mekanismo para sa pag-load ng mga bank statement para sa 1C: Accounting 8.3 (rebisyon 3.0) ay talagang nararapat sa lahat ng papuri.

Sasabihin ko sa iyo nang sunud-sunod kung paano mag-download ng mga statement mula sa iyong client bank (gamit ang halimbawa ng iBank system bilang ang pinakakaraniwan ngayon) sa 1C: Accounting 8.3.

1. Ilunsad ang client bank. Mula sa pangunahing menu, piliin ang "Mga Setting" - "Pangkalahatan".

2. Sa mga setting na bubukas, pumunta sa tab na "I-export." Lagyan ng check ang kahon sa seksyon 1C at alisan ng check ang lahat ng iba pang mga seksyon. Bilang exchange file sa seksyon 1C, ilagay ang anumang path sa isang file na may extension na ".txt". I-click ang button na "I-save".

3. Ngayon kumuha ng mga pahayag para sa kinakailangang petsa, piliin silang lahat (key combination Ctrl+A) at piliin ang pababang arrow sa tabi ng button sa panel Out. Mula sa listahan ng mga command na bubukas, piliin ang "I-export sa 1C...".

4. Natapos na ang kalahati ng labanan! Ang mga pahayag ay na-upload sa parehong file na aming tinukoy sa mga setting ng bangko ng kliyente.

Paggawa ng backup na kopya ng database

Naglo-load mula sa isang file papunta sa database

5. Ngayon ilunsad ang 1C at pumunta sa seksyong "Bank at Cash Desk". At pagkatapos ay piliin ang "Bank Statements" sa panel sa kaliwa.

6. Sa statement log na bubukas, i-click ang “Higit pa” na button at piliin ang “Exchange with bank” mula sa drop-down list:

7. Nagbukas ang exchange window sa bangko. Piliin ang tab na "Mag-load mula sa Bangko".
Tukuyin ang bank account at ang file kung saan na-download ang mga statement mula sa client bank:

8. Sa ibabang panel, i-click ang button na "I-download". At lahat ng extract mula sa file ay ia-upload sa 1C.

9. Tapos na! Ang natitira na lang ay tingnan ang “Load Report”.

Taos-puso, Vladimir Milkin(guro at developer).

Ang isang bank statement sa 1C 8.3 Accounting ay kinakailangan upang ipakita ang write-off at pagtanggap ng mga pondo sa pamamagitan ng bank transfer. Sinasalamin nito ang impormasyon tungkol sa katayuan ng mga bank account sa kasalukuyang sandali. Batay sa mga pahayag ng accounting, ang mga transaksyon sa mga personal na account ay isinasagawa.

Karaniwan ang mga pahayag ay nabuo araw-araw. Una, ang lahat ng mga resibo ng pera at pagkumpirma ng debit ay dina-download mula sa bangko. Susunod, ang kasalukuyang mga order sa pagbabayad ay nabuo, na inilipat sa bangko sa pagtatapos ng araw ng trabaho.

Ang isang order ng pagbabayad ay isang dokumento na nagtuturo sa bangko nito na ilipat ang isang tiyak na halaga ng mga pondo nito sa account ng ilang tatanggap. Ang dokumentong ito ay walang mga entry sa accounting.

Sa 1C: Accounting 3.0, ang mga order sa pagbabayad ay karaniwang ginagawa batay sa iba pang mga dokumento, ngunit maaari rin silang gawin nang hiwalay. Maaaring gawin ang paglikha mula sa form ng listahan ng dokumentong ito. Upang gawin ito, sa seksyong "Bank at cash desk", piliin ang "Mga order sa pagbabayad".

Sa halimbawang ito, isasaalang-alang namin ang paggawa ng order sa pagbabayad batay sa dokumentong "Pagtanggap ng mga produkto at serbisyo." Upang gawin ito, buksan ang nabuo nang dokumento na kailangan mo at piliin ang naaangkop na item sa menu na "Gumawa batay sa".

Ang ginawang dokumento ay awtomatikong mapupunan. Kung hindi ito mangyari, manu-manong ipasok ang nawawalang data. Siguraduhing ipahiwatig ang mga detalye ng tatanggap, ang nagbabayad, ang halaga ng pagbabayad, ang layunin nito at ang rate ng VAT.

Pag-upload ng mga slip ng pagbabayad mula sa 1C patungo sa bangko ng kliyente

Kadalasan, ang mga organisasyon ay nag-a-upload ng mga order sa pagbabayad sa bangko sa pagtatapos ng araw ng trabaho. Nangyayari ito upang hindi ma-upload ang bawat dokumento, ngunit upang i-upload ang lahat ng naipon sa araw nang sabay-sabay.

Tingnan natin kung paano ito ginagawa sa 1C: Accounting 3.0. Pumunta sa form para sa listahan ng mga order sa pagbabayad ("Bank at cash desk" - "Mga order sa pagbabayad"). Mag-click sa pindutang "Ipadala sa Bangko".

Magbubukas ang isang form sa pagpoproseso sa harap mo, sa header kung saan kailangan mong ipahiwatig ang organisasyon o account at ang panahon ng pag-unload. Sa ibaba ng form, piliin ang file kung saan ia-upload ang data. Ito ay malilikha at awtomatikong pupunan. Lagyan ng check ang mga kahon para sa mga kinakailangang order sa pagbabayad at mag-click sa pindutang "Mag-upload".

Upang matiyak ang seguridad ng pagpapalitan ng data sa bangko, may ipapakitang kaukulang window. Na magsasabi sa iyo na ang file ay tatanggalin pagkatapos itong isara.

Malamang na mag-aalok sa iyo ang 1C na kumonekta sa serbisyo ng DirectBank. Ipaliwanag natin nang kaunti kung ano ito. 1C:Ang DirectBank ay nagpapahintulot sa iyo na magpadala at tumanggap ng data mula sa bangko nang direkta sa pamamagitan ng 1C. Pinapayagan ka ng paraang ito na maiwasan ang pag-upload ng mga dokumento sa mga intermediate na file, pag-install at paglulunsad ng mga karagdagang programa.

Upang matutunan kung paano mag-isyu ng order sa pagbabayad at manu-manong mag-debit ng kasalukuyang account, panoorin ang video:

Paano mag-unload ng bangko sa 1C 8.3 at ipamahagi ito

Isinasagawa ang paglo-load ng bank statement sa 1C gamit ang parehong pagproseso tulad ng pag-upload ng mga order sa pagbabayad. Buksan ang tab na "I-download ang Bank Statement". Susunod, piliin ang nais na organisasyon at ang data file (na iyong na-download mula sa client bank). Pagkatapos nito, mag-click sa pindutang "I-download". Ang lahat ng data ay mapupunta sa 1C mula sa file.

Makikita mo kung paano manu-manong ipakita ang mga resibo mula sa isang mamimili sa 1C sa video na ito:

Bago i-set up ang exchange, sagutin natin ang tanong na: "Nasaan ang exchange service sa bangko sa 1C?"

At, tulad ng lumalabas, ang lahat ay hindi gaanong simple dito.

Bilang isang tuntunin, itinuturo nila sa amin ang magazine ng Bank Statements, kung saan naglagay ang mga developer ng magic button I-download at huminto sila doon. Ngunit lalakad pa tayo at tuklasin ang lahat ng posibleng paraan para ma-access ang napakagandang serbisyong ito.

Pag-upload mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa journal ng mga bank statement

Kaya, pinangalanan na namin ang unang pagpipilian - ang pag-download ng mga bank statement ay posible gamit ang pindutan I-download mula sa magazine ng parehong pangalan sa 1C. Isa itong tipikal na opsyon sa pag-download na inaalok ng mga developer para magamit. Gagawin nito ang sumusunod:

Ngunit hindi lang iyon!

Pag-upload ng mga pahayag mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa Exchange na may pagpoproseso ng bangko sa pangkat ng Serbisyo (Seksyon ng bangko at cash desk)

Maaari kaming mag-upload at mag-download ng impormasyon sa mga transaksyon sa pagbabangko mula sa mismong pagproseso Palitan ng bankom. Maaari naming ilunsad ito ayon sa kaugalian sa pamamagitan ng Main Menu - All Functions, o sa pamamagitan ng pagdaragdag ng pagproseso na ito sa mga aktibong command ng seksyon. Bangko at Cashier.

Magagawa ito mula sa mga setting ng action bar sa pamamagitan ng pagdaragdag ng magagamit na command Palitan sa bangko sa mga napiling utos ng seksyon:

Koponan Palitan sa bangko lalabas sa pangkat ng Serbisyo (seksyon ng Bank at cash department):

Ngunit hindi lang iyon!

Pag-upload ng mga statement mula sa Client Bank sa 1C 8.3 mula sa Exchange na may bank form sa bank statement journal

Sa mismong Bank Statements journal, posibleng magbukas ng form Palitan ng bankom sa pamamagitan ng utos ng menu ng aksyon KARAGDAGANG – Ipagpalit sa bangko.

Ang parehong command na ito ay maaaring ilagay sa Bank Statements command panel. Dahil gusto namin, siyempre, na maging medyo naiiba mula sa monotonous na saklaw ng isyung ito sa Internet, isasaalang-alang namin ngayon ang pagpipiliang ito.

Kami ay sigurado na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyo sa iyong hinaharap na trabaho.

Pagbabago ng mga katangian ng command Palitan sa bangko. Mula sa menu ng pagkilos na "Higit pa - Baguhin ang form" ng journal na Mga Pahayag ng Bangko, isasama namin ang serbisyo ng Exchange with Bank sa panel ng command ng journal:

Ang Processing Exchange sa bangko ay available sa listahan ng mga bank statement:

Lahat ng mga opsyon para sa pagtawag sa serbisyo ng Exchange sa isang bangko:

• Direkta mula sa Exchange na may bank form (seksyon Bank at cash desk);
• Mula sa mga pahayag ng bangko ayon sa aklat. I-download;
• Mula sa mga bank statement gamit ang action menu command Higit pa – Palitan sa bangko;
• Mula sa Main menu - Lahat ng mga function - Pagproseso - Palitan sa bangko.

Lumipat tayo sa ikalawang bahagi ng tanong - mga setting para sa Exchange sa bangko.

Paano i-set up ang pag-download mula sa Client Bank sa 1C 8.3 Accounting 3.0

Bago ka magsimulang mag-set up ng exchange sa isang bangko, ipasok ang banking program at hanapin ang item sa loob nito Ina-upload sa 1C. Kopyahin ang pangalan ng file sa isang piraso ng papel - kakailanganin ito kapag nagse-set up ng data exchange loading sa 1C.

Ngayon buksan ang form sa pagproseso Palitan sa Bangko sa 1C 8.3:

Ipinapakita sa anyo Exchange Bank organisasyon at bank account kung saan magsasagawa kami ng mga operasyon para sa pag-download ng mga pahayag at buksan ang form ng Mga Setting.

Ang mga setting ng exchange parameter ay naka-imbak sa isang espesyal na rehistro ng impormasyon Mga setting ng pagpapalitan ng data sa Bank Client: Ch. menu - Lahat ng mga function - Mga rehistro ng impormasyon:

Pagkatapos tukuyin ang organisasyon at bank account kung saan gagawa kami ng exchange setup, ayon sa aklat. Pagse-set up, pumunta sa form para sa pag-set up ng exchange sa bangko.

Mga setting para sa pangalan ng program at pag-download/pag-upload ng mga file:

Serbisyong Pagbabangko suriin– ay naka-on bilang default.

Ang pangalan ng programa– ang pangalan ng iyong programa sa pagbabangko kung saan ka nagtatrabaho. Piliin mo ang pangalan ng program mula sa drop-down na listahan na ibinigay ng mga developer.

Halimbawa, para sa SBERBANK ito ay isang programa AWS "Client" BILANG "Client-Sber"Bank" ng Sberbank ng Russia:

Pag-download ng file mula sabanga– ito ang pangalan at lokasyon ng file kung saan ida-download ang data mula sa Bank Client. Kadalasan, ginagamit ang text file na kl_to_1c.txt. Ngunit maaari mong gamitin ang iba pang mga pagpipilian.

Ang tanging kundisyon: dapat tumugma ang pangalan ng download file sa 1C sa pangalan ng download file sa gilid ng bangko. Dito makakatulong ang data na naitala sa isang piraso ng papel mula sa iyong banking program gamit ang upload file sa 1C. Mangyaring bigyan ng seryosong pansin ito. Ito ang pinakakaraniwang pagkakamali sa pag-set up ng exchange. Kung ang landas ay tinukoy nang hindi tama, ang palitan ay hindi gagana.

Isa pang napakahalagang tala: ipasok ang pangalan ng file nang walang mga puwang, puwang, o hindi kinakailangang mga extension. Pagkatapos makapasok, suriin kung ang file sa 1C window na "I-download ang file mula sa Bank Client" at "Mag-upload ng file sa 1C" ng iyong banking program ay ganap na tumutugma!

Tingnan sa serbisyo ng teknikal na suporta ng iyong bangko tungkol sa pag-encode ng data sa pag-upload. Ito ay maaaring DOS o Windows. Sinusuportahan ng 1C ang pagtatrabaho sa parehong pag-encode.

Default na mga detalye ng pagpapalit

Ang mga setting na ito ay opsyonal:

Maaari mong itakda ang Cash Flow Item para sa pagpapalit sa mga bagong dokumento Pagde-debit mula sa kasalukuyang account at Resibo sa kasalukuyang account. Ngunit sa katunayan, bihirang mangyari na ang artikulo ng DDS ay pareho para sa lahat ng okasyon. Samakatuwid, upang maiwasan ang pagkalito at magkamali, ang mga field na ito ay iniwang blangko. Ang data sa mga ito ay pinunan pagkatapos makumpleto ang palitan.

Mga grupo para sa mga bagong kontratista

Gayundin sa pagpuno sa parameter ng Mga setting ng grupo para sa mga bagong katapat. Ang accountant ay may karapatang magpasya kung paano niya kokontrolin ang mga katapat sa database na nilikha sa pamamagitan ng pag-download ng mga bank statement kung sakaling hindi mahanap ng 1C 8.3 ang mga kinakailangang nagbabayad at tatanggap.

I-load/I-unload ang Block

Gumagana na ang block na ito sa data na natanggap mula sa bangko at, bago bumuo ng mga bagong dokumento sa 1C, hinihiling sa iyo na magpasya sa mga aksyon sa paglo-load at pagbabawas:

Isinasaalang-alang namin ngayon ang pag-download ng mga pahayag mula sa Bank Client at dito pinipili ng user kung kinakailangan na awtomatikong lumikha ng mga bagong bagay sa database at mag-post ng mga bagong dokumento. Ngunit, malamang, ang mga checkbox para sa pag-post ng mga dokumento ng mga resibo sa kasalukuyang account at mga debit mula sa kasalukuyang account ay magiging maginhawa.

Pag-upload mula sa Bangko ng Kliyente sa 1C 8.3 Accounting 3.0

Kapag na-save mo na ang mga setting, maaari kang magsimulang mag-upload ng mga dokumento.

Matapos ma-upload ang data ng cash flow mula sa banking program sa isang file at matanggap ng accountant, maaari mo itong i-load sa 1C. Sa panahon ng proseso ng paglo-load, ang mga dokumentong Mga Resibo sa kasalukuyang account at Pagwawalang-bahala mula sa kasalukuyang account ay nilikha.

Ang pagkakasunud-sunod ng mga aksyon ng accountant kapag nagda-download ng mga pahayag ay ang mga sumusunod:

1. Ipinapahiwatig namin ang bank account ng organisasyon;
2. Pagpili ng isang organisasyon;
3. Suriin ang landas sa pag-download ng file;
4. Kinokontrol namin ang impormasyon sa data loading file;
5. Mag-download ng mga bank statement;
6. Bumubuo kami ng ulat sa mga na-download na pahayag:

Kung walang mga pagkakamali na ginawa sa pag-set up ng palitan sa bangko, hahawakan ng programa ang pag-download nang walang anumang mga problema. Ang iyong gawain ay suriin ang data bago i-download:

Ano ang kailangan mong bigyang pansin muna:

1. Kapag sinusuri ang data bago i-upload, bigyang-pansin ang icon sa column sa tabi ng petsa:

• Ang isang icon na may check mark ay nangangahulugan na ang dokumento ay nasa database at nai-post na;
• Ang isang icon na walang checkmark ay nagpapahiwatig na ang dokumento ay nasa database, ngunit hindi pa nai-post;
• Ang icon na may "sun" ay nagpapahiwatig na ang isang bagong dokumento ay gagawin.

1. Kapag naglo-load ng data, may lalabas na mensaheng "hindi nahanap":

• Sa pamamagitan ng counterparty, kung hindi mahanap ang bank account na tinukoy sa download file o ang TIN;
• Para sa account ng katapat, kung ang account number ay hindi makita sa download file;
• Ayon sa kontrata, kung ang may-ari ng kontrata at ang kinakailangang uri ng kontrata ay hindi matatagpuan sa 1C database;
• Kung mayroong ilang magkaparehong mga bagay sa database, ang una mula sa listahan ay pipiliin at isang babala ang ibibigay tungkol sa sitwasyon;
• Kapag muling nag-a-upload ng mga dokumento, sinusuri ng programa ang data ng Halaga at Uri ng Pagbabayad. Kung magbabago ang mga ito, ma-overwrite ang data.

Pagkatapos mag-download ng mga bank statement, maaari kang mag-print ng ulat sa mga na-download na dokumento sa 1C:

Paano awtomatikong subaybayan ang pagbabayad ng invoice, kung paano ito naaapektuhan ng katayuan ng pagbabayad ng invoice, iyon ay, mabilis na mag-ulat sa manager ng mga bayad at hindi bayad na mga invoice, maaari mong pag-aralan ang mga tampok ng pagproseso ng mga transaksyon sa pagbabangko sa 1C 8.3 sa aming