¿Cómo configurar la carga de extractos bancarios en 1C, así como la carga, y cómo hacer un extracto en 1C 8.3?

Comencemos creando una orden de pago:

• Con base en el documento de recepción de bienes y servicios, facturas, etc.;
• Mediante la creación de una nueva orden de pago/PP.

En el bloque “Banco y caja – PP”.

Figura 1

En la ventana que se abre aparecerá un diario con pagos, donde podrá, configurando la selección adecuada, filtrar los documentos necesarios, por ejemplo, mostrar una lista por organización, cuenta bancaria, fecha o contraparte específicas.

Figura 2

La cumplimentación de los campos principales aquí comienza con el “Tipo de operación”. Dependiendo de lo que se seleccione, la estructura del documento cambiará, así como los campos analíticos requeridos.

Habiendo completado lo básico, abrimos y cerramos el documento con el botón “Publicar y cerrar”.

Fig. 3

El sistema de pago no realiza ninguna transacción en 1C 8.3, se generan mediante “Cancelación de cuenta”, que también se puede crear en base al comprobante de pago que generamos, o manualmente, creando una nueva cancelación.

Crear un recibo/débito de una cuenta corriente

La primera opción es crearlo manualmente a través del bloque “Banco y caja – Extractos bancarios”.

Fig.4

El diario que aparece muestra todos los recibos y débitos de la cuenta. Para que sea más cómodo trabajar con él, puede configurar filtros:

Fig.5

Para realizar el documento que necesitamos pulsamos en “Recibo” o “Cancelación”, según lo que necesitemos.

Fig.6

Aquí completamos los campos principales de la misma manera que completamos una orden de pago:

Fig.7

Después de completar todos los campos, verifique que los detalles completados sean correctos y haga clic en "Grabar-Publicar".

En los documentos “Recibo a la cuenta corriente” y “Cancelación de la cuenta corriente” observamos las transacciones y verificamos la exactitud de su visualización a través del botón “DtKt”. Las transacciones se mostrarán en la ventana "Movimientos de documentos" que se abre.

Fig.8

Después de verificar la exactitud de las transacciones, haga clic en "Publicar y cerrar".

Fig.9

La segunda forma de crear "Recibo a cuenta corriente" y "Cancelación de cuenta corriente" cargando un extracto bancario

Pasemos al envío de documentos al banco. Mientras esté en el diario "Extractos bancarios", haga clic en "MÁS: Intercambio con el banco".

Fig.10

En la ventana "Intercambio con banco" que se abre, para cargar documentos al banco del cliente, seleccione la pestaña "Enviar al banco":

• Seleccionamos la empresa de la que subiremos los documentos;
• Indicamos la cuenta bancaria;
• Seleccionamos el período para el cual necesitamos descargar el extracto bancario;
• Seleccione la ubicación para cargar el archivo.

Fig.11

La parte tabular aquí se llenará con las facturas que deben pagarse.

Al lado de cada tarjeta de pago con la que queramos pagar ponemos una “Bandera” y pulsamos en el botón “Subir”. Esto abrirá la ventana “Buscar ataques de virus”, donde hacemos clic en “Verificar”.

Fig.12

Se generará un archivo en formato “1c_to_kl.txt”, el cual deberá cargarse en el banco del cliente.

En la ventana "Intercambio con el banco", puede ver un informe sobre los documentos de pago cargados, para lo cual haga clic en "Cargar informe". El informe resultante mostrará los pagos que se cargaron en un archivo para descargarlo en el "banco cliente". Se puede guardar en cualquier formato o imprimir.

Fig.13

Cargando un extracto en 1C 8.3

La primera opción es desde la pestaña “Descargar extracto bancario”.

Fig.14

Indicamos:

• Organización
• cuenta bancaria
• Descargar archivo

Haga clic en el botón "Actualizar desde estado de cuenta".

La parte tabular se completará con los datos del archivo, mientras que las líneas resaltadas en rojo significan que el programa no encontró en los directorios los datos (cuenta de registro, contraparte por TIN coincidente y punto de control) a los que se atribuyen los recibos o cancelaciones del La cuenta debe ser distribuida. Los documentos correctamente distribuidos se resaltan en negro.

Al lado de cada documento que queramos subir ponemos una “Bandera”. En la parte inferior de la ventana se dará información sobre la cantidad de documentos a cargar, así como el “Total de Recibos/Débitos por el monto”. Haga clic en "Descargar".

Fig.15

Si el extracto bancario en 1C 8.3 se descargó parcialmente, el sistema mostrará esta información en la parte tabular de la ventana "Intercambio con el banco". Los documentos que no hayan sido descargados se mostrarán con el valor “No descargado” en la columna “Documento”; para los documentos descargados, la información “Débito en cuenta corriente o Recibo en cuenta corriente”, el número y fecha que se le asigna. será mostrado.

Fig.16

Puede ver un informe sobre los documentos descargados. Para hacer esto, haga clic en el botón "Descargar informe".

Fig.17

Consideremos la segunda opción, cómo cargar declaraciones en 1C 8.3.

En el diario “Extractos bancarios”, haga clic en “Descargar”.

Fig.18

Aquí buscamos el archivo de descarga del extracto y hacemos clic en “Abrir”.

Fig.19

El programa descargará y publicará automáticamente los documentos del estado de cuenta y mostrará la cantidad de documentos descargados, así como el monto total del recibo y el monto total de la cancelación.

Fig.20

Los documentos en el diario de extractos bancarios, marcados con una bandera verde, se publican y publican.

Fig.21

Deberá publicar y publicar la declaración usted mismo si no está marcada con una marca de verificación verde: abra el documento que no se ha publicado, complete los campos básicos obligatorios para publicar el documento, verifique la exactitud de los detalles completados, haga clic en en el botón “Publicar”, luego “Publicar y cerrar”.

Fig.22

El documento fue procesado y distribuido.

Si en el diario de extractos bancarios necesita mostrar los saldos iniciales al principio y al final del día, así como el total de cobros y cancelaciones para una fecha determinada, haga clic en "MÁS - Mostrar/Ocultar totales".

Fig.23

En la parte inferior del diario se mostrarán los saldos iniciales al inicio y al final del día, así como el total de cobros y cancelaciones a la fecha.

El ingreso de extractos bancarios en el programa 1C 8.3 Contabilidad 3.0 se realiza:

• Entrada manual de extractos bancarios;

Los datos sobre recibos y débitos de fondos en 1C 8.3 se ingresan en el diario de extractos bancarios. La revista se encuentra ubicada en la sección Departamento de Bancos y Caja:

Para ingresar manualmente un extracto en el programa, debe hacer clic en el botón en el formulario del diario. Entrada o reserva. Pedir por escrito.

Existe otra forma de ingresar extractos bancarios manualmente: basándose en otros documentos. Luego, los datos de recibo y cancelación se completan automáticamente de acuerdo con los documentos: fundamentos.

• : elaborado sobre la base de una Factura al comprador, Solicitud de pago, Emisión de efectivo, Ventas (acto, factura) y otros documentos.
• CONescritura denemedios duros: elaborado sobre la base de los documentos Factura del proveedor, Recibo (acto, factura), etc.

De acuerdo con los extractos bancarios recibidos sobre los flujos de efectivo, el contador ingresa información en el programa 1C:

Recibo a la cuenta corriente en 1C 8.3

Para ingresar datos sobre recibos de efectivo en el programa 1C 8.3, haga clic en libro Admisión y seleccione el tipo de operación correcto en el documento. El conjunto de detalles del formulario disponibles depende de esto.

Para disponer que el comprador pague el pedido a cuenta de la futura entrega de la mercancía, seleccione el tipo de operación - Pago por parte del comprador. Indicamos la organización – Casa de Comercio “Complex”. Si solo hay una organización en la base de datos, el campo de la organización no se muestra en el formulario. Este campo se vuelve visible sólo si hay varias organizaciones en la base de datos.

Es obligatorio completar el campo Cuenta bancaria de la organización, Importe, Pagador, Cuentas para la contabilidad de liquidaciones y anticipos – 62.01 y 62.02:

Dado que el pago se realiza antes de que los bienes se vendan al comprador, las transacciones 1C 8.3 reflejarán el pago anticipado en la cuenta de anticipo 62.02:

Débito de una cuenta corriente en 1C 8.3

El débito de una cuenta corriente en 1C 8.3 Contabilidad 3.0 se realiza de acuerdo con el libro. Pedir por escrito del diario Extractos bancarios. Se abre un formulario de documento, en el que se indica el tipo de operación y organización.

Seleccionemos el tipo de transacción: Pago a proveedor. Completemos los datos de la contraparte, el monto y la cuenta bancaria de la organización.

También completamos la parte tabular del documento: contrato, tipo de IVA, finalidad del pago:

En este caso, las siguientes transacciones se generan en 1C 8.3:

Carga de extractos del banco del cliente en 1C 8.3

El trabajo del departamento de contabilidad está estructurado de tal manera que durante el día el contador debe preparar órdenes de pago al banco para las transacciones actuales y contabilizar los extractos bancarios recibidos para las transacciones ya realizadas por el banco. El trabajo en 1C 8.3 sobre la interacción con el banco se reduce a procesar en el programa las órdenes de pago enviadas al banco y luego ingresar datos sobre las transacciones realizadas por el banco.

La automatización de este proceso implica cargar extractos bancarios del banco cliente en el programa 1C y cargar órdenes de pago desde el programa 1C al banco cliente.

Actualmente, la mayoría de los bancos admiten el formato de intercambio de datos con programas 1C. La carga de los extractos bancarios después de configurar un intercambio con el banco se realiza desde el Diario de extractos bancarios según el libro. Descargar. Puede abrir el formulario de configuración de Intercambio con Banco directamente desde el libro Diario de extractos bancarios. MÁS – Intercambio con el banco:

La configuración de un intercambio con un banco y la descarga de extractos bancarios se analizan en detalle en nuestro otro artículo: “.

Según el libro Descargar Los datos del cliente bancario son leídos por el programa 1C y cargados en el diario de extractos bancarios:

Al cargar datos, el programa 1C 8.3 compara los objetos de la base de datos con los datos del archivo de carga. Se emite el mensaje de que el objeto “no encontrado” es:

• Por contraparte, si no se encuentra la cuenta bancaria especificada en el fichero de descarga ni el NIF;
• Para la cuenta de la contraparte, si el número de cuenta no se encuentra en el archivo de descarga;
• Según el contrato, si el propietario del contrato y el tipo de contrato requerido no se encuentran en la base de datos 1C;
• Si existen varios objetos idénticos en la base de datos, se seleccionará el primero de la lista y se emitirá un aviso sobre la situación;
• Al volver a cargar documentos, el programa analiza solo los datos de Monto y Tipo de Pago. Si cambian, los datos se sobrescriben.

Cómo cargar una tarjeta de pago de 1C 8.3 al cliente bancario

Puede cargar pagos del programa 1C 8.3 al Banco del Cliente:

• Del formulario de procesamiento de Cambio con Banco. Si coloca el procesamiento en "Los elegidos"", será accesible desde cualquier lugar donde trabaje el usuario;
• Del listado de Órdenes de Pago según libro. Descargar. Cuando presionas el botón. Descargar Se abre el formulario de Cambio con banco.

Discutimos en detalle la configuración de un intercambio con un banco para cargar órdenes de pago de 1C al Banco del Cliente en nuestro otro artículo: "".

Según el libro Descargar Desde el Diario de órdenes de pago, los datos se descargan en un archivo de texto y luego se transfieren al Banco del Cliente:

Formulario de cambio con el banco – Subir a la pestaña del banco:

Puede estudiar las características del procesamiento de transacciones bancarias en 1C 8.3: cuentas contables, documentos, transacciones, banco-cliente y configurar correctamente los ajustes de Direct Bank en nuestro. Para más información sobre el curso, mira nuestro vídeo:

En el sitio web puede ver nuestros otros artículos y materiales gratuitos sobre configuraciones:

Cómo descargar extractos de un banco cliente en 1C Accounting 8.3 (revisión 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Estamos en el siglo XXI y me sorprende saber que algunos contables todavía ingresan extractos bancarios en 1C: Contabilidad manualmente, aunque en todos los programas de la familia 1C (comenzando con 7) este proceso está automatizado.

Y si en 1C 7.7 todavía hubo quejas al respecto, entonces el mecanismo para cargar extractos bancarios para 1C: Contabilidad 8.3 (revisión 3.0) realmente merece todos los elogios.

Le diré paso a paso cómo descargar extractos del banco de su cliente (usando el ejemplo del sistema iBank como el más común ahora) en 1C: Contabilidad 8.3.

1. Inicie el banco del cliente. En el menú principal, seleccione "Configuración" - "General".

2. En la configuración que se abre, vaya a la pestaña "Exportar". Marque la casilla en la sección 1C y desmarque todas las demás secciones. Como archivo de intercambio en la sección 1C, ingrese cualquier ruta a un archivo con la extensión ".txt". Haga clic en el botón "Guardar".

3. Ahora obtenga extractos para la fecha requerida, selecciónelos todos (combinación de teclas Ctrl+A) y seleccione la flecha hacia abajo al lado del botón en el panel Afuera. De la lista de comandos que se abre, seleccione "Exportar a 1C...".

4. ¡La mitad de la batalla está terminada! Los extractos se cargaron en el mismo archivo que especificamos en la configuración del banco del cliente.

Hacer una copia de seguridad de la base de datos

Cargando desde un archivo a la base de datos

5. Ahora inicie 1C y vaya a la sección "Banco y caja". Y luego seleccione "Extractos bancarios" en el panel de la izquierda.

6. En el registro de extracto que se abre, haga clic en el botón "Más" y seleccione "Intercambio con banco" de la lista desplegable:

7. Se ha abierto una ventana de cambio con el banco. Seleccione la pestaña "Cargar desde el banco".
Especifique la cuenta bancaria y el archivo en el que se descargaron los extractos del banco cliente:

8. En el panel inferior, haga clic en el botón "Descargar". Y todos los extractos del archivo se cargarán en 1C.

9. ¡Listo! Todo lo que queda es ver el "Informe de carga".

Atentamente, Vladímir Milkin(profesor y desarrollador).

Es necesario un extracto bancario en 1C 8.3 Contabilidad para reflejar la cancelación y recepción de fondos mediante transferencia bancaria. Refleja información sobre el estado de las cuentas bancarias en el momento actual. Sobre la base de estados contables se realizan transacciones en cuentas personales.

Normalmente los extractos se generan diariamente. Primero, todos los recibos de efectivo y confirmaciones de débito se descargan del banco. A continuación se generan las órdenes de pago vigentes, que se transfieren al banco al final de la jornada laboral.

Una orden de pago es un documento que ordena a su banco transferir una determinada cantidad de sus fondos a la cuenta de algún destinatario. Este documento no tiene asientos contables.

En 1C: Contabilidad 3.0, las órdenes de pago generalmente se crean sobre la base de otros documentos, pero también se pueden crear por separado. La creación se puede realizar desde el formulario de lista de este documento. Para ello, en el apartado “Banco y caja”, seleccione “Órdenes de pago”.

En este ejemplo, consideraremos crear una orden de pago basada en el documento "Recepción de bienes y servicios". Para hacer esto, abra el documento que necesita ya generado y seleccione el elemento apropiado en el menú "Crear basado en".

El documento creado se completará automáticamente. Si esto no sucede, ingrese los datos que faltan manualmente. Asegúrese de indicar los datos del destinatario, el pagador, el importe del pago, su finalidad y el tipo del IVA.

Carga de comprobantes de pago de 1C al banco del cliente

La mayoría de las veces, las organizaciones cargan las órdenes de pago en el banco al final del día laborable. Esto sucede para no cargar todos los documentos, sino cargar todos los acumulados durante el día a la vez.

Veamos cómo se hace esto en 1C: Contabilidad 3.0. Vaya al formulario para ver la lista de órdenes de pago (“Banco y caja” - “Órdenes de pago”). Haga clic en el botón "Enviar al banco".

Se abrirá frente a usted un formulario de procesamiento, en cuyo encabezado deberá indicar la organización o cuenta y el período de descarga. En la parte inferior del formulario, seleccione el archivo en el que se cargarán los datos. Se creará y completará automáticamente. Marque las casillas de las órdenes de pago requeridas y haga clic en el botón "Cargar".

Para garantizar la seguridad del intercambio de datos con el banco, se mostrará la ventana correspondiente. Lo que le informará que el archivo se eliminará una vez cerrado.

Lo más probable es que 1C le ofrezca conectarse al servicio DirectBank. Expliquemos un poco qué es esto. 1C:DirectBank le permite transmitir y recibir datos del banco directamente a través de 1C. Este método le permite evitar cargar documentos en archivos intermedios, instalar e iniciar programas adicionales.

Para saber cómo emitir una orden de pago y debitar una cuenta corriente manualmente, mire el video:

Cómo descargar un banco en 1C 8.3 y distribuirlo

La carga de un extracto bancario en 1C se realiza mediante el mismo procesamiento que la carga de órdenes de pago. Abra la pestaña "Descargar extracto bancario". A continuación, seleccione la organización deseada y el archivo de datos (que descargó del banco del cliente). Después de eso, haga clic en el botón "Descargar". Todos los datos pasarán del archivo a 1C.

Puede ver cómo reflejar manualmente los recibos de un comprador en 1C en este video:

Antes de configurar el intercambio, respondamos la pregunta: "¿Dónde está el servicio de intercambio con el banco en 1C?"

Y resulta que aquí no todo es tan sencillo.

Como regla general, nos dirigen a la revista Bank Statements, donde los desarrolladores colocaron un botón mágico. Descargar y se detienen allí. Pero iremos más allá y exploraremos todas las formas posibles de acceder a este maravilloso servicio.

Carga desde el banco del cliente a 1C 8.3 desde el diario de extractos bancarios

Entonces, ya hemos nombrado la primera opción: es posible descargar extractos bancarios usando el botón Descargar de la revista del mismo nombre en 1C. Esta es una opción de descarga típica que los desarrolladores ofrecen para su uso. Hará lo siguiente:

¡Pero eso no es todo!

Carga de extractos del banco del cliente en 1C 8.3 desde Exchange con procesamiento bancario en el grupo Servicio (sección Banco y caja)

Podemos cargar y descargar información de transacciones bancarias desde la propia tramitación Intercambio con bankom. Podemos ejecutarlo tradicionalmente a través del Menú Principal - Todas las Funciones, o agregando este procesamiento a los comandos activos de la sección banco y cajero.

Esto se puede hacer desde la configuración de la barra de acciones agregando el comando disponible Cambio con banco a los comandos de la sección seleccionada:

Equipo Cambio con banco aparecerá en el grupo Servicio (sección Banco y caja):

¡Pero eso no es todo!

Carga de extractos del banco del cliente en 1C 8.3 desde el formulario Exchange con banco en el diario de extractos bancarios

En el propio diario de Extractos Bancarios es posible abrir un formulario Intercambio con bankom mediante el comando del menú de acciones MÁS – Intercambio con el banco.

Este mismo comando se puede colocar en el panel de comando de Extractos Bancarios. Dado que, por supuesto, queremos diferenciarnos un poco de la monótona cobertura de este tema en Internet, ahora consideraremos esta opción.

Estamos seguros que esto te será de utilidad en tu futuro laboral.

Cambiar las propiedades del comando Cambio con banco. Desde el menú de acciones “Más – Cambiar formulario” del diario Estados de Cuenta, incluiremos el servicio de Intercambio con Banco en el panel de comando del diario:

El procesamiento de cambio con banco está disponible en la lista de extractos bancarios:

Todas las opciones para llamar al servicio de Exchange con un banco:

• Directamente desde la Bolsa con formulario bancario (sección Banco y caja);
• De extractos bancarios según libro. Descargar;
• Desde extractos bancarios usando el comando del menú de acciones Más – Intercambio con banco;
• Desde el menú Principal – Todas las funciones – Tramitación – Cambio con el banco.

Pasemos a la segunda parte de la pregunta: configuración de Exchange con el banco.

Cómo configurar la descarga desde el banco del cliente en 1C 8.3 Accounting 3.0

Antes de comenzar a configurar un intercambio con un banco, ingrese al programa bancario y busque el artículo en él. Subiendo a 1C. Copie el nombre del archivo en una hoja de papel; esto será necesario al configurar la carga del intercambio de datos en 1C.

Ahora abra el formulario de procesamiento. Intercambio con el banco en 1C 8.3:

Mostrado en forma Banco de cambio organización y cuenta bancaria a través de la cual realizaremos operaciones para descargar extractos y abrir el formulario de Configuración.

La configuración de los parámetros de intercambio se almacena en un registro de información especial. Configuración del intercambio de datos con el cliente del banco: Cap. Menú – Todas las funciones – Registros de información:

Después de especificar la organización y la cuenta bancaria para la cual crearemos una configuración de intercambio, según el libro. Configuración, vaya al formulario para configurar un intercambio con el banco.

Configuraciones para el nombre del programa y descargar/cargar archivos:

Banca con servicios controlar– está activado de forma predeterminada.

El nombre del programa.– el nombre de su programa bancario con el que está trabajando. Selecciona el nombre del programa de la lista desplegable proporcionada por los desarrolladores.

Por ejemplo, para SBERBANK este es un programa AWS “Cliente” COMO “Cliente-Sber”Banco" del Sberbank de Rusia:

Descarga de archivos desdefrasco– este es el nombre y la ubicación del archivo en el que se descargarán los datos del Cliente del Banco. Normalmente, se utiliza el archivo de texto kl_to_1c.txt. Pero puedes usar otras opciones.

La única condición: el nombre del archivo descargado en 1C debe coincidir con el nombre del archivo descargado por parte del banco. Aquí es donde ayudarán los datos registrados en una hoja de papel de su programa bancario utilizando el archivo de carga en 1C. Por favor, preste mucha atención a esto. Este es el error de configuración de intercambio más común. Si la ruta se especifica incorrectamente, el intercambio no funcionará.

Otra nota muy importante: ingresa el nombre del archivo sin espacios, espacios ni extensiones innecesarias. Después de ingresar, verifique que el archivo en la ventana 1C "Descargar archivo del cliente bancario" y "Cargar archivo en 1C" de su programa bancario coincidan completamente.

Consulta con el servicio de soporte técnico de tu banco sobre codificación de datos de carga. Puede ser DOS o Windows. 1C admite trabajar con ambas codificaciones.

Detalles de sustitución predeterminados

Estas configuraciones son opcionales:

Puede configurar la Partida de flujo de caja para sustitución en los nuevos documentos Débito de la cuenta corriente y Recibo a la cuenta corriente. Pero, de hecho, rara vez sucede que el artículo del DDS sea el mismo para todas las ocasiones. Por lo tanto, para evitar confusiones y cometer errores, estos campos se dejan en blanco. Los datos que contienen se completan una vez finalizado el intercambio.

Grupos para nuevos contratistas

También al completar el parámetro Configuración del grupo para nuevas contrapartes. El contador tiene derecho a decidir cómo controlará las contrapartes en la base de datos creada al descargar extractos bancarios en caso de que 1C 8.3 no encuentre los pagadores y destinatarios necesarios.

Bloque de carga/descarga

Este bloque ya funciona con los datos recibidos del banco y, antes de generar nuevos documentos en 1C, te pide que decidas las acciones de carga y descarga:

Ahora estamos considerando descargar extractos del Cliente bancario y aquí el usuario elige si es necesario crear automáticamente nuevos objetos en la base de datos y publicar nuevos documentos. Pero, probablemente, serán convenientes las casillas de verificación para contabilizar documentos de recibos en la cuenta corriente y débitos de la cuenta corriente.

Carga desde el banco del cliente a 1C 8.3 Contabilidad 3.0

Una vez que guarde la configuración, podrá comenzar a cargar documentos.

Una vez que los datos del flujo de efectivo del programa bancario se hayan cargado en un archivo y el contador los haya recibido, puede cargarlos en 1C. Durante el proceso de carga se crean los documentos Recibos a la cuenta corriente y Bajas a la cuenta corriente.

La secuencia de acciones del contador al descargar estados financieros es la siguiente:

1. Indicamos la cuenta bancaria de la organización;
2. Elegir una organización;
3. Verifique la ruta al archivo de descarga;
4. Controlamos la información en el archivo de carga de datos;
5. Descargar extractos bancarios;
6. Generamos un informe sobre extractos descargados:

Si no se cometieron errores al configurar el intercambio con el banco, el programa se encargará de la descarga sin ningún problema. Su tarea es verificar los datos antes de descargarlos:

A qué debes prestar atención primero:

1. Al verificar los datos antes de cargarlos, preste atención al ícono en la columna al lado de la fecha:

• Un icono con una marca de verificación significa que el documento está en la base de datos y ha sido publicado;
• Un icono sin marca de verificación indica que el documento está en la base de datos, pero no ha sido publicado;
• El icono con un "sol" indica que se creará un nuevo documento.

1. Al cargar datos, aparece un mensaje de “no encontrado”:

• Por contraparte, si no se encuentra la cuenta bancaria especificada en el fichero de descarga ni el NIF;
• Para la cuenta de la contraparte, si el número de cuenta no se encuentra en el archivo de descarga;
• Según el contrato, si el propietario del contrato y el tipo de contrato requerido no se encuentran en la base de datos 1C;
• Si existen varios objetos idénticos en la base de datos, se seleccionará el primero de la lista y se emitirá un aviso sobre la situación;
• Al volver a cargar documentos, el programa analiza los datos de Monto y Tipo de Pago. Si cambian, los datos se sobrescriben.

Después de descargar los extractos bancarios, puede imprimir un informe sobre los documentos descargados en 1C:

Cómo monitorear automáticamente el pago de facturas, cómo esto se ve afectado por el estado del pago de facturas, es decir, informar rápidamente al gerente sobre facturas pagadas y no pagadas, puede estudiar las características del procesamiento de transacciones bancarias en 1C 8.3 en nuestro