Jak nastavit načítání bankovních výpisů v 1C a také nahrávání a jak provést výpis v 1C 8.3?

Začněme vytvořením platebního příkazu:

• Na základě dokladu o převzetí zboží a služeb, faktur apod.;
• Prostřednictvím vytvoření nového platebního příkazu/PP.

V bloku „Banka a pokladna – PP“.

Obr. 1

V okně, které se otevře, se objeví deník s platbami, kde můžete nastavením příslušného výběru filtrovat potřebné doklady, například zobrazit seznam podle konkrétní organizace, bankovního účtu, data nebo protistrany.

Obr.2

Vyplnění hlavních polí zde začíná „Typ operace“. V závislosti na tom, co je vybráno, se změní struktura dokumentu a také požadovaná analytická pole.

Po vyplnění základů dokument otevřeme a zavřeme tlačítkem „Přidat a zavřít“.

Obr.3

Platební systém neprovádí žádné transakce v 1C 8.3, jsou generovány „Odepisem z účtu“, který lze vytvořit i na základě námi vygenerovaného platebního dokladu nebo ručně vytvořením nového odpisu.

Vytvoření účtenky/debetu z běžného účtu

První možností je vytvořit jej ručně přes blok „Banka a pokladna – Bankovní výpisy“.

Obr.4

V deníku, který se objeví, jsou uvedeny všechny příjmy a vruby z účtu. Chcete-li s ním pracovat pohodlněji, můžete nastavit filtry:

Obr.5

Chcete-li vytvořit dokument, který potřebujeme, klikněte na „Příjem“ nebo „Odepsání“, podle toho, co potřebujeme.

Obr.6

Zde vyplňujeme hlavní pole stejným způsobem jako při vyplňování platebního příkazu:

Obr.7

Po vyplnění všech polí zkontrolujte správnost vyplněných údajů a klikněte na „Záznam-odeslat“.

V dokumentech „Příjem na běžný účet“ a „Odepis z běžného účtu“ prohlížíme transakce a kontrolujeme správnost jejich zobrazení tlačítkem „DtKt“. Transakce se zobrazí v okně „Pohyby dokumentů“, které se otevře.

Obr.8

Po kontrole správnosti transakcí klikněte na „Zaúčtovat a zavřít“.

Obr.9

Druhý způsob vytvoření „Příjem na běžný účet“ a „Odepsání z běžného účtu“ nahráním bankovního výpisu

Přejděme k zasílání dokumentů do banky. V deníku „Výpisy z účtu“ klikněte na „VÍCE – Výměna s bankou“.

Obr.10

V okně „Směna s bankou“, které se otevře, pro nahrání dokumentů do banky klienta vyberte kartu „Odeslat do banky“:

• Vybereme společnost, ze které budeme nahrávat dokumenty;
• Uvádíme bankovní účet;
• Vybereme období, za které potřebujeme stáhnout výpis z účtu;
• Vyberte umístění pro nahrání souboru.

Obr.11

Tabulková část zde bude vyplněna účty, které je třeba zaplatit.

U každé platební karty, kterou chceme zaplatit, dáme „Vlajku“ a klikneme na tlačítko „Nahrát“. Otevře se okno „Zkontrolovat útoky virů“, kde klikneme na „Zkontrolovat“.

Obr.12

Vygeneruje se soubor ve formátu „1c_to_kl.txt“, který je nutné nahrát do banky klienta.

V okně „Směna s bankou“ si můžete prohlédnout sestavu nahraných platebních dokladů, pro kterou klikněte na „Nahrát sestavu“. Výsledný report zobrazí platby, které byly nahrány do souboru ke stažení do „klientské banky“. Lze jej uložit v libovolném formátu nebo vytisknout.

Obr.13

Načtení výpisu v 1C 8.3

První možnost je ze záložky „Stáhnout bankovní výpis“.

Obr.14

Uvádíme:

• Organizace
• bankovní účet
• Stáhnout soubor

Klikněte na tlačítko „Aktualizovat z výpisu“.

Tabulková část bude vyplněna údaji ze souboru, přičemž červeně zvýrazněné řádky znamenají, že program nenalezl v adresářích údaje (registrační účet, protistrana podle párování DIČ a kontrolní bod), do kterých byly přijaty účtenky nebo odpisy ze souboru. účet by měl být distribuován. Správně distribuované dokumenty jsou zvýrazněny černě.

Vedle každého dokumentu, který chceme nahrát, dáme „Vlajku“. V dolní části okna budou uvedeny informace o počtu dokumentů, které mají být načteny, a také „Celkové příjmy/Debety za částku“. Klikněte na „Stáhnout“.

Obr.15

Pokud byl bankovní výpis v 1C 8.3 částečně stažen, systém tuto informaci zobrazí v tabulkové části okna „Směna s bankou“. Dokumenty, které nebyly staženy, se ve sloupci „Doklad“ zobrazí s hodnotou „Nestaženo“, u stažených dokumentů údaj „Debet z běžného účtu nebo Příjem na běžný účet“, přidělené číslo a datum. se zobrazí.

Obr.16

Můžete zobrazit zprávu o stažených dokumentech. Chcete-li to provést, klikněte na tlačítko „Stáhnout zprávu“.

Obr.17

Zvažme druhou možnost, jak načíst příkazy do 1C 8.3.

V deníku „Výpisy z účtu“ klikněte na „Stáhnout“.

Obr.18

Zde hledáme soubor ke stažení extraktu a klikněte na „Otevřít“.

Obr.19

Program automaticky stáhne a zaúčtuje doklady z výpisu a zobrazí počet stažených dokladů, celkovou částku příjmu a celkovou částku odpisu.

Obr.20

Doklady v deníku Výpisy z účtu označené zeleným praporkem jsou zaúčtovány a zaúčtovány.

Obr.21

Výpis budete muset zaúčtovat a zaúčtovat sami, pokud není označen zeleným zaškrtnutím: otevřete doklad, který nebyl zaúčtován, vyplňte základní povinná pole pro zaúčtování dokladu, zkontrolujte správnost vyplněných údajů, klikněte na tlačítku „Odeslat“ a poté „Odeslat a zavřít“.

Obr.22

Dokument byl zpracován a distribuován.

Pokud v deníku výpisů z účtu potřebujete zobrazit počáteční stavy na začátku a na konci dne a také celkové příjmy a odpisy k danému datu, klikněte na „VÍCE – Zobrazit/Skrýt součty“.

Obr.23

V dolní části deníku se zobrazí počáteční stavy na začátku a konci dne a také celkové příjmy a odpisy k datu.

Zadávání bankovních výpisů v programu 1C 8.3 Accounting 3.0 se provádí:

• Ruční zadávání bankovních výpisů;

Údaje o příjmech a vrubech peněžních prostředků v 1C 8.3 se zapisují do deníku Výpisy z účtu. Časopis se nachází v sekci Banka a pokladní oddělení:

Pro ruční zadání výpisu do programu je třeba kliknout na tlačítko ve formuláři deníku. Vstupné nebo kniha. Odepsat.

Bankovní výpisy lze ručně zadávat ještě jiným způsobem: na základě jiných dokladů. Poté se automaticky vyplní příjmové a odpisové údaje dle podkladů - podkladů.

• : vystavené na základě Faktury pro kupujícího, Výzvy k platbě, Výdeje hotovosti, Prodejky (úkon, faktura) a dalších dokumentů.
• SPísmo Denetvrdé prostředky: vyhotoveno na základě podkladů Faktura od dodavatele, Účtenka (úkon, faktura) atd.

Podle přijatých bankovních výpisů o peněžních tocích zadává účetní informace do programu 1C:

Příjem na běžný účet v 1C 8.3

Chcete-li zadat údaje o pokladních účtenkách do programu 1C 8.3, klikněte rezervovat Přijetí a v dokumentu vyberte správný typ operace. Na tom závisí sada dostupných podrobností formuláře.

Pro zajištění platby za objednávku kupujícím na účet budoucí dodávky zboží zvolte typ operace - Platba kupujícím. Označujeme organizaci – Obchodní dům „Komplex“. Pokud je v databázi pouze jedna organizace, pak se pole organizace ve formuláři nezobrazí. Toto pole se zobrazí pouze v případě, že je v databázi několik organizací.

Pole Bankovní účet organizace, Částka, Plátce, Účty pro účtování zúčtování a záloh – 62.01 a 62.02 je nutné vyplnit:

Vzhledem k tomu, že platba je provedena před prodejem zboží kupujícímu, transakce 1C 8.3 budou odrážet platbu předem na účet pro platby předem 62.02:

Odepsání z běžného účtu v 1C 8.3

Odepsání z běžného účtu v 1C 8.3 Účetnictví 3.0 se provádí podle knihy. Odepsat z deníku Bankovní výpisy. Otevře se formulář dokumentu, ve kterém je uveden typ operace a organizace.

Vyberme typ transakce: Platba dodavateli. Vyplníme údaje o protistraně, částce a bankovním účtu organizace.

Dále vyplňujeme tabulkovou část dokumentu: dohoda, sazba DPH, účel platby:

V tomto případě jsou v 1C 8.3 generovány následující transakce:

Nahrávání výpisů z Klientské banky v 1C 8.3

Práce účtárny je strukturována tak, že v průběhu dne musí účetní připravovat platební příkazy do banky k běžným transakcím a zaúčtovat přijaté bankovní výpisy za transakce již provedené bankou. Práce v 1C 8.3 na interakci s bankou spočívá ve zpracování platebních příkazů odcházejících do banky v programu a následném zadávání údajů o transakcích provedených bankou.

Automatizace tohoto procesu zahrnuje načtení bankovních výpisů z Klientské banky do programu 1C a nahrání platebních příkazů z programu 1C do Klientské banky.

V současné době většina bank podporuje formát výměny dat s programy 1C. Načítání bankovních výpisů po zřízení směny s bankou se provádí z Věstníku bankovních výpisů podle knihy. Stažení. Formulář Nastavení směny s bankou můžete otevřít přímo z deníku – knihy bankovních výpisů. VÍCE – Výměna s bankou:

Nastavení směnárny s bankou a stahování bankovních výpisů je podrobně rozebráno v našem jiném článku: „.

Podle knihy Stažení Data bankovního klienta jsou načtena programem 1C a načtena do deníku bankovních výpisů:

Při načítání dat program 1C 8.3 porovnává databázové objekty s daty z načítacího souboru. Zobrazí se zpráva, že objekt „nenalezen“:

• Protistranou, pokud není nalezen ani bankovní účet uvedený v souboru ke stažení, ani TIN;
• Pro účet protistrany, pokud číslo účtu není nalezeno v souboru ke stažení;
• Podle smlouvy, pokud vlastník smlouvy a požadovaný typ smlouvy nejsou nalezeny v databázi 1C;
• Pokud je v databázi více stejných objektů, bude vybrán první ze seznamu a bude vydáno varování o situaci;
• Při opětovném nahrání dokladů program analyzuje pouze údaje Částka a Typ platby. Pokud se změní, data se přepíší.

Jak nahrát platební kartu z 1C 8.3 do bankovního klienta

Platby z programu 1C 8.3 můžete nahrát do klientské banky:

• Z formuláře zpracování směny s bankou. Pokud zpracování umístíte do "Vyvolení"“, bude přístupný z jakéhokoli místa, kde uživatel pracuje;
• Ze seznamu Platebních příkazů dle knihy. Vyložit. Když stisknete tlačítko. Vyložit Otevře se formulář Výměna s bankou.

Podrobně jsme diskutovali o nastavení směny s bankou pro nahrávání platebních příkazů z 1C do klientské banky v našem dalším článku: „“.

Podle knihy Vyložit Z deníku platebních příkazů jsou data stažena do textového souboru a následně přenesena do Klientské banky:

Výměnný formulář s bankou – záložka Nahrát do banky:

Můžete studovat funkce zpracování bankovních transakcí v 1C 8.3: účetní účty, dokumenty, účtování, bankovní klient a správně nakonfigurovat nastavení Direct Bank na našem webu. Pro více informací o kurzu se podívejte na naše video:

Na webu si můžete prohlédnout naše další bezplatné články a materiály o konfiguracích:

Jak stáhnout výpisy z klientské banky do 1C Accounting 8.3 (revize 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

Je 21. století a jsem překvapen, když se dozvídám, že někteří účetní stále zadávají bankovní výpisy do 1C: Accounting ručně, ačkoli ve všech programech rodiny 1C (počínaje 7) je tento proces automatizovaný.

A pokud v 1C 7.7 stále byly stížnosti na to, pak mechanismus pro načítání bankovních výpisů pro 1C: Účetnictví 8.3 (revize 3.0) si skutečně zaslouží veškerou chválu.

Řeknu vám krok za krokem, jak stáhnout výpisy z vaší klientské banky (na příkladu systému iBank jako nyní nejběžnějšího) do 1C: Účetnictví 8.3.

1. Spusťte klientskou banku. Z hlavní nabídky vyberte "Nastavení" - "Obecné".

2. V nastavení, které se otevře, přejděte na kartu „Export“. Zaškrtněte políčko v části 1C a zrušte zaškrtnutí všech ostatních částí. Jako výměnný soubor v sekci 1C zadejte libovolnou cestu k souboru s příponou „.txt“. Klikněte na tlačítko "Uložit".

3. Nyní získejte výpisy k požadovanému datu, vyberte je všechny (kombinace kláves Ctrl+A) a vyberte šipku dolů vedle tlačítka na panelu Ven. Ze seznamu příkazů, který se otevře, vyberte „Exportovat do 1C...“.

4. Polovina bitvy je hotová! Výpisy byly nahrány do stejného souboru, který jsme zadali v nastavení banky klienta.

Vytvoření záložní kopie databáze

Načítání ze souboru do databáze

5. Nyní spusťte 1C a přejděte do sekce „Banka a pokladna“. A poté v panelu vlevo vyberte „Výpisy z účtu“.

6. V protokolu výpisů, který se otevře, klikněte na tlačítko „Více“ a z rozevíracího seznamu vyberte „Směnit s bankou“:

7. Otevřelo se okno výměny s bankou. Vyberte kartu „Načíst z banky“.
Zadejte bankovní účet a soubor, do kterého byly staženy výpisy z klientské banky:

8. Ve spodním panelu klikněte na tlačítko "Stáhnout". A všechny výpisy ze souboru budou nahrány do 1C.

9. Hotovo! Zbývá pouze zobrazit “Load Report”.

S pozdravem, Vladimír Milkin(učitel a vývojář).

Bankovní výpis v 1C 8.3 Účetnictví je nutný, aby odrážel odepsání a přijetí finančních prostředků bankovním převodem. Odráží informace o stavu bankovních účtů v aktuálním okamžiku. Na základě účetních výkazů jsou prováděny transakce na osobních účtech.

Výpisy jsou obvykle generovány denně. Nejprve se z banky stáhnou všechny pokladní doklady a potvrzení o inkasu. Dále jsou generovány aktuální platební příkazy, které jsou na konci pracovního dne převedeny do banky.

Platební příkaz je dokument, který dává bance pokyn, aby převedla určitou částku svých prostředků na účet některého příjemce. Tento doklad nemá účetní zápisy.

V 1C: Accounting 3.0 se platební příkazy obvykle vytvářejí na základě jiných dokladů, ale lze je zakládat i samostatně. Vytvoření lze provést z formuláře seznamu tohoto dokumentu. Chcete-li to provést, v části „Banka a pokladna“ vyberte „Příkazy k úhradě“.

V tomto příkladu budeme uvažovat o vytvoření platebního příkazu na základě dokladu „Příjem zboží a služeb“. Chcete-li to provést, otevřete již vygenerovaný dokument, který potřebujete, a vyberte příslušnou položku v nabídce „Vytvořit na základě“.

Vytvořený dokument se automaticky vyplní. Pokud se tak nestane, zadejte chybějící údaje ručně. Nezapomeňte uvést údaje o příjemci, plátci, výši platby, jejím účelu a sazbě DPH.

Nahrání složenek o platbě z 1C do banky klienta

Nejčastěji organizace vkládají platební příkazy do banky na konci pracovního dne. Děje se tak proto, aby se nenahrál každý dokument, ale aby se nahrály všechny nashromážděné během dne najednou.

Podívejme se, jak se to dělá v 1C: Účetnictví 3.0. Přejděte do formuláře pro seznam platebních příkazů („Banka a pokladna“ - „Příkazy k úhradě“). Klikněte na tlačítko „Odeslat do banky“.

Otevře se před vámi formulář pro zpracování, v jehož záhlaví musíte uvést organizaci nebo účet a období vykládky. V dolní části formuláře vyberte soubor, do kterého budou data nahrána. Bude vytvořen a vyplněn automaticky. Zaškrtněte políčka u požadovaných platebních příkazů a klikněte na tlačítko „Nahrát“.

Pro zajištění bezpečnosti výměny dat s bankou se zobrazí odpovídající okno. Což vás informuje, že soubor bude po zavření smazán.

1C vám s největší pravděpodobností nabídne připojení ke službě DirectBank. Pojďme si trochu vysvětlit, co to je. 1C:DirectBank umožňuje přenášet a přijímat data z banky přímo prostřednictvím 1C. Tato metoda vám umožní vyhnout se nahrávání dokumentů do přechodných souborů, instalaci a spouštění dalších programů.

Chcete-li se dozvědět, jak ručně zadat platební příkaz a odepsat běžný účet, podívejte se na video:

Jak vyložit banku v 1C 8.3 a distribuovat ji

Načtení výpisu z účtu do 1C se provádí stejným způsobem jako při nahrávání platebních příkazů. Otevřete záložku „Stáhnout výpis z účtu“. Dále vyberte požadovanou organizaci a datový soubor (který jste si stáhli z klientské banky). Poté klikněte na tlačítko „Stáhnout“. Všechna data půjdou ze souboru do 1C.

V tomto videu se můžete podívat, jak ručně odrážet účtenky od kupujícího v 1C:

Před nastavením směnárny si odpovězme na otázku: „Kde je směnárna s bankou v 1C?“

A jak se ukazuje, všechno zde není tak jednoduché.

Zpravidla nás odkazují na časopis Bankovní výpisy, kam vývojáři umístili kouzelné tlačítko Stažení a tam se zastaví. Ale půjdeme dále a prozkoumáme všechny možné způsoby, jak získat přístup k této skvělé službě.

Nahrání z banky klienta do 1C 8.3 z deníku bankovních výpisů

První možnost jsme tedy již pojmenovali - stažení bankovních výpisů je možné pomocí tlačítka Stažení ze stejnojmenného časopisu v 1C. Toto je typická možnost stahování, kterou vývojáři nabízejí k použití. Provede následující:

Ale to není vše!

Nahrávání výpisů z Klientské banky v 1C 8.3 z Exchange s bankovním zpracováním ve skupině Služby (sekce Banka a pokladna)

Ze samotného zpracování můžeme nahrávat a stahovat informace o bankovních transakcích Výměna s bankom. Spustit jej můžeme tradičně přes Hlavní menu - Všechny funkce, nebo přidáním tohoto zpracování k aktivním příkazům sekce Banka a pokladna.

To lze provést z nastavení panelu akcí přidáním dostupného příkazu Výměna s bankou na vybrané příkazy sekce:

tým Výměna s bankou se objeví ve skupině Služby (sekce Banka a pokladní oddělení):

Ale to není vše!

Nahrání výpisů z Klientské banky v 1C 8.3 z formuláře Exchange s bankovním výpisem do deníku bankovních výpisů

V samotném deníku Výpisy z účtu je možné otevřít formulář Výměna s bankom příkazem nabídky akcí VÍCE – Výměna s bankou.

Stejný příkaz lze umístit na panel příkazů Bankovní výpisy. Protože se samozřejmě chceme poněkud odlišit od monotónního pokrytí této problematiky na internetu, zvážíme nyní tuto možnost.

Jsme si jisti, že se vám to bude hodit ve vaší budoucí práci.

Změna vlastností příkazu Výměna s bankou. Z akční nabídky „Více – Formulář změny“ deníku Výpisy z účtu zařadíme do příkazového panelu deníku službu Výměna s bankou:

Zpracování Výměna s bankou je k dispozici v seznamu bankovních výpisů:

Všechny možnosti volání služby Exchange s bankou:

• Přímo ze Směnárny s bankovním formulářem (sekce Banka a pokladna);
• Z Bankovních výpisů dle knihy. Stažení;
• Z Bankovních výpisů pomocí příkazu nabídky akcí Více – Výměna s bankou;
• Z Hlavního menu – Všechny funkce – Zpracování – Výměna s bankou.

Přejděme k druhé části otázky – nastavení pro Směnu s bankou.

Jak nastavit stahování z Klientské banky v 1C 8.3 Účetnictví 3.0

Než začnete zakládat směnu u banky, vstupte do bankovního programu a najděte v něm položku Nahrávání do 1C. Zkopírujte název souboru na kus papíru - to bude potřeba při nastavování načítání výměny dat v 1C.

Nyní otevřete formulář pro zpracování Výměna s bankou v 1C 8.3:

Zobrazeno ve formě směnná banka organizace a bankovní účet, přes který budeme provádět operace pro stahování výpisů a otevřeme formulář Nastavení.

Nastavení parametrů výměny je uloženo ve speciálním informačním registru Nastavení výměny dat s Klientem Banky: Kap. menu – Všechny funkce – Informační registry:

Po upřesnění organizace a bankovního účtu, pro který vytvoříme směnárenské nastavení, dle knihy. Nastavení přejděte na formulář pro nastavení směnárny s bankou.

Nastavení názvu programu a stahování/nahrávání souborů:

Servisované bankovnictví šek– je ve výchozím nastavení zapnuto.

Název programu– název vašeho bankovního programu, se kterým pracujete. Název programu vyberete z rozevíracího seznamu poskytnutého vývojáři.

Například pro SBERBANK je to program AWS „Klient“ JAKO „Klient-Sber“Banka" ruské Sberbank:

Stažení souboru zsklenice– jedná se o název a umístění souboru, do kterého budou stažena data od Klienta Banky. Obvykle se používá textový soubor kl_to_1c.txt. Ale můžete použít i jiné možnosti.

Jediná podmínka: název stahovaného souboru v 1C se musí shodovat s názvem stahovaného souboru na straně banky. Zde pomohou data zaznamenaná na kus papíru z vašeho bankovního programu pomocí upload souboru v 1C. Věnujte tomu prosím vážnou pozornost. Toto je nejčastější chyba nastavení burzy. Pokud je cesta zadána nesprávně, výměna nebude fungovat.

Další velmi důležitá poznámka: zadejte název souboru bez mezer, mezer nebo zbytečných přípon. Po zadání zkontrolujte, zda se soubor v okně 1C „Stáhnout soubor z klienta banky“ a „Nahrát soubor do 1C“ vašeho bankovního programu zcela shoduje!

Obraťte se na službu technické podpory vaší banky kódování nahrávaných dat. Může to být DOS nebo Windows. 1C podporuje práci s oběma kódováními.

Podrobnosti výchozího nahrazení

Tato nastavení jsou volitelná:

V nových dokladech Odepsání z běžného účtu a Příjemka na běžný účet můžete nastavit položku Cash Flow k záměně. Ale ve skutečnosti se málokdy stane, že článek DDS je stejný pro všechny příležitosti. Proto, aby nedošlo k záměně a chybám, jsou tato pole ponechána prázdná. Údaje na nich se vyplňují po dokončení výměny.

Skupiny pro nové dodavatele

Také s vyplněním parametru Nastavení skupiny pro nové protistrany. Účetní má právo rozhodnout, jak bude kontrolovat protistrany v databázi vytvořené stažením bankovních výpisů v případě, že 1C 8.3 nenalezne potřebné plátce a příjemce.

Načíst/Vyjmout blok

Tento blok již pracuje s daty přijatými z banky a před generováním nových dokumentů v 1C vás požádá, abyste rozhodli o akcích nakládání a vykládání:

Nyní zvažujeme stažení výpisů z Bankovního klienta a zde si uživatel zvolí, zda je nutné automaticky zakládat nové objekty v databázi a zaúčtovat nové doklady. Pravděpodobně však budou vhodná zaškrtávací políčka pro zaúčtování dokladů o příjmech na běžný účet a debety z běžného účtu.

Nahrání z Banky Klienta do 1C 8.3 Účetnictví 3.0

Po uložení nastavení můžete začít nahrávat dokumenty.

Poté, co byla data o peněžních tocích z bankovního programu nahrána do souboru a přijata účetním, můžete je načíst do 1C. V průběhu načítání se vytvoří doklady Příjemky na běžný účet a Odpisy z běžného účtu.

Posloupnost akcí účetního při stahování výpisů je následující:

1. Uvádíme bankovní účet organizace;
2. Výběr organizace;
3. Zkontrolujte cestu ke staženému souboru;
4. Kontrolujeme informace v souboru načítání dat;
5. Stáhněte si bankovní výpisy;
6. Vygenerujeme report o stažených výpisech:

Pokud nedošlo k chybám při nastavování směnárny s bankou, pak si program stahování bez problémů poradí. Vaším úkolem je zkontrolovat data před stažením:

Na co si musíte dát pozor jako první:

1. Při kontrole dat před nahráním věnujte pozornost ikoně ve sloupci vedle data:

• Ikona se zaškrtnutím znamená, že dokument je v databázi a byl odeslán;
• Ikona bez zaškrtnutí označuje, že dokument je v databázi, ale nebyl odeslán;
• Ikona se „sluncem“ signalizuje, že bude vytvořen nový dokument.

1. Při načítání dat se zobrazí zpráva „nenalezeno“:

• Protistranou, pokud není nalezen ani bankovní účet uvedený v souboru ke stažení, ani TIN;
• Pro účet protistrany, pokud číslo účtu není nalezeno v souboru ke stažení;
• Podle smlouvy, pokud vlastník smlouvy a požadovaný typ smlouvy nejsou nalezeny v databázi 1C;
• Pokud je v databázi více stejných objektů, bude vybrán první ze seznamu a bude vydáno varování o situaci;
• Při opětovném nahrání dokladů program analyzuje údaje Částka a Typ platby. Pokud se změní, data se přepíší.

Po stažení bankovních výpisů si můžete vytisknout sestavu o stažených dokumentech v 1C:

Jak automaticky sledovat platbu faktury, jak je to ovlivněno stavem platby faktury, to znamená rychle informovat manažera o zaplacených a nezaplacených fakturách, můžete si prostudovat funkce zpracování bankovních transakcí v 1C 8.3 na našem