Как да настроите зареждане на банкови извлечения в 1C, както и качване и как да направите извлечение в 1C 8.3?

Нека започнем със създаване на платежно нареждане:

• Въз основа на документ за получаване на стоки и услуги, фактури и др.;
• Чрез създаване на ново платежно нареждане/ПП.

В блок „Банка и каса – ПП”.

Фиг. 1

В прозореца, който се отваря, ще се появи дневник с плащания, където можете, като зададете съответния избор, да филтрирате необходимите документи, например да покажете списък по конкретна организация, банкова сметка, дата или контрагент.

Фиг.2

Попълването на основните полета тук започва с „Тип операция“. В зависимост от избраното ще се променя структурата на документа, както и необходимите аналитични полета.

След като попълнихме основите, отваряме и затваряме документа с бутона „Публикуване и затваряне“.

Фиг.3

Платежната система не извършва никакви транзакции в 1C 8.3; те се генерират чрез „Отписване от сметка“, което също може да бъде създадено въз основа на платежната бележка, която генерирахме, или ръчно, чрез създаване на ново отписване.

Създаване на разписка/дебит от разплащателна сметка

Първият вариант е да го създадете ръчно през блока „Банка и каса – Банкови извлечения”.

Фиг.4

Дневникът, който се появява, показва всички разписки и дебити от сметката. За да бъде по-удобно да работите с него, можете да зададете филтри:

Фиг.5

За да направим необходимия ни документ, щракнете върху „Получаване“ или „Отписване“, в зависимост от това, от което се нуждаем.

Фиг.6

Тук попълваме основните полета по същия начин, както при попълване на платежно нареждане:

Фиг.7

След като попълните всички полета, проверете коректността на попълнените данни и натиснете „Запис-Публикуване“.

В документите „Получаване по разплащателна сметка“ и „Отписване от разплащателна сметка“ разглеждаме транзакциите и проверяваме коректността на тяхното показване чрез бутона „ДтКт“. Транзакциите ще бъдат показани в прозореца „Движения на документи“, който се отваря.

Фиг.8

След като проверите коректността на транзакциите, щракнете върху „Публикуване и затваряне“.

Фиг.9

Вторият начин за създаване на „Получаване към разплащателна сметка“ и „Отписване от разплащателна сметка“ чрез качване на банково извлечение

Нека да преминем към изпращане на документи до банката. Докато сте в дневника „Банкови извлечения“, щракнете върху „ОЩЕ—Обмяна с банката“.

Фиг.10

В прозореца „Обмен с банка“, който се отваря, за да качите документи в клиентската банка, изберете раздела „Изпращане до банка“:

• Избираме фирмата, от която ще качим документи;
• Посочваме банковата сметка;
• Избираме периода, за който трябва да изтеглим банковото извлечение;
• Изберете местоположението за качване на файла.

Фиг.11

Табличната част тук ще бъде попълнена със сметки, които трябва да бъдат платени.

До всяка разплащателна карта, с която искаме да платим, поставяме “Флаг” и натискаме бутона “Качване”. Това ще отвори прозореца „Проверка за вирусни атаки“, където кликваме върху „Проверка“.

Фиг.12

Ще бъде генериран файл във формат “1c_to_kl.txt”, който трябва да бъде качен в клиентската банка.

В прозореца „Обмен с банка” можете да видите справка за качени платежни документи, за което щракнете върху „Качване на справка”. Полученият отчет ще покаже плащанията, които са качени във файл за изтегляне в „клиентската банка“. Може да бъде запазен във всякакъв формат или отпечатан.

Фиг.13

Зареждане на екстракт в 1C 8.3

Първата опция е от раздела „Изтегляне на банково извлечение“.

Фиг.14

Посочваме:

• Организация
• банкова сметка
• Свали файл

Кликнете върху бутона „Актуализиране от извлечение“.

Табличната част ще бъде попълнена с данни от файла, докато редовете, маркирани в червено, означават, че програмата не е намерила в директориите данните (регистрационна сметка, контрагент чрез съвпадение на TIN и контролна точка), към които се отнасят постъпленията или отписванията от сметката трябва да бъде разпределена. Правилно разпределените документи са маркирани в черно.

До всеки документ, който искаме да качим, поставяме “Флаг”. В долната част на прозореца ще бъде дадена информация за броя на документите за зареждане, както и „Общо постъпления/дебити за сумата“. Кликнете върху „Изтегляне“.

Фиг.15

Ако банковото извлечение в 1C 8.3 е частично изтеглено, системата ще покаже тази информация в табличната част на прозореца „Обмен с банка“. Документите, които не са изтеглени, ще бъдат показани със стойността „Не е изтеглено“ в колоната „Документ“; за изтеглените документи, информацията „Дебит от текущата сметка или Разписка към текущата сметка“, номера и датата, присвоени на нея ще се покаже.

Фиг.16

Можете да видите отчет за изтеглените документи. За да направите това, щракнете върху бутона „Изтегляне на отчета“.

Фиг.17

Нека разгледаме втория вариант, как да зареждаме отчети в 1C 8.3.

В дневника „Банкови извлечения“ щракнете върху „Изтегляне“.

Фиг.18

Тук търсим файла за изтегляне на екстракт и щракнете върху „Отваряне“.

Фиг.19

Програмата автоматично ще изтегли и публикува документи от извлечението и ще покаже броя на изтеглените документи, както и общата сума на получаването и общата сума на отписването.

Фиг.20

Документите в дневника за банкови извлечения, маркирани със зелен флаг, се осчетоводяват и осчетоводяват.

Фиг.21

Ще трябва сами да публикувате и публикувате извлечението, ако не е маркирано със зелена отметка: отворете документа, който не е осчетоводен, попълнете основните задължителни полета за осчетоводяване на документа, проверете коректността на попълнените данни, щракнете върху върху бутона „Публикуване“, след това „Публикуване и затваряне“.

Фиг.22

Документът е обработен и разпространен.

Ако в дневника на банковите извлечения трябва да покажете първоначалните салда в началото и в края на деня, както и общите постъпления и отписвания за дадена дата, щракнете върху „ОЩЕ – Показване/скриване на суми“.

Фиг.23

В долната част на дневника ще се показват първоначалните салда в началото и края на деня, както и общите постъпления и отписвания към датата.

Въвеждането на банкови извлечения в програмата 1C 8.3 Accounting 3.0 се извършва:

• Ръчно въвеждане на банкови извлечения;

Данните за постъпленията и дебитите на средства в 1C 8.3 се въвеждат в дневника на банковите извлечения. Списанието се намира в раздел Банка и каса:

За да въведете ръчно извлечение в програмата, трябва да кликнете върху бутона във формуляра на дневника. Прием или резервация. Отписвам.

Има и друг начин за ръчно въвеждане на банкови извлечения: въз основа на други документи. След това данните за получаване и изписване се попълват автоматично по документите - основание.

• : съставя се въз основа на Фактура към купувача, Искане за плащане, Издаване на каса, Продажба (акт, фактура) и други документи.
• СЪСДене писаниетвърди средства: съставя се въз основа на документите Фактура от доставчика, Разписка (акт, фактура) и др.

Според получените банкови извлечения за парични потоци, счетоводителят въвежда информация в програмата 1C:

Получаване на разплащателна сметка в 1C 8.3

За да въведете данни за паричните постъпления в програмата 1C 8.3, щракнете Книга Допусканеи изберете правилния тип операция в документа. Наборът от налични подробности за формуляра зависи от това.

За да уредите купувача да заплати поръчката за сметка на бъдеща доставка на стоки, изберете вида на операцията - Плащане от купувача. Посочваме организацията - Търговска къща "Комплекс". Ако в базата данни има само една организация, полето за организация не се показва във формуляра. Това поле става видимо само ако в базата данни има няколко организации.

Полето Банкова сметка на организацията, Сума, Платец, Сметки за отчитане на сетълменти и аванси – 62.01 и 62.02 е задължително да се попълни:

Тъй като плащането се извършва преди стоките да бъдат продадени на купувача, транзакциите 1C 8.3 ще отразяват предплащането по сметка за авансово плащане 62.02:

Дебитиране от разплащателна сметка в 1C 8.3

Дебитирането от текуща сметка в 1C 8.3 Счетоводство 3.0 се изпълнява според книгата. Отписвамот дневника за банкови извлечения. Отваря се формуляр за документ, в който се посочва вида на операцията и организацията.

Нека изберем вида на транзакцията: Плащане към доставчик. Да попълним данните за контрагента, сумата и банковата сметка на организацията.

Попълваме и табличната част на документа: споразумение, ставка на ДДС, цел на плащане:

В този случай в 1C 8.3 се генерират следните транзакции:

Качване на извлечения от клиентска банка в 1C 8.3

Работата на счетоводния отдел е структурирана така, че през деня счетоводителят трябва да изготвя платежни нареждания към банката за текущи операции и да осчетоводява получените банкови извлечения за вече извършени от банката операции. Работата в 1C 8.3 за взаимодействие с банката се свежда до обработка на изходящите към банката платежни нареждания в програмата и след това въвеждане на данни за транзакциите, извършени от банката.

Автоматизирането на този процес включва зареждане на банкови извлечения от клиентската банка в програмата 1C и качване на платежни нареждания от програмата 1C в клиентската банка.

В момента повечето банки поддържат формата за обмен на данни с програми 1C. Зареждането на банкови извлечения след установяване на обмен с банката става от Журнал банкови извлечения по книга. Изтегли. Можете да отворите формуляра за настройка на обмен с банка директно от дневника за банкови извлечения - книга. ПОВЕЧЕ – Обмяна с банката:

Създаването на обмен с банка и изтеглянето на банкови извлечения е разгледано подробно в другата ни статия: „.

Според книгата ИзтеглиДанните на банковия клиент се четат от програмата 1C и се зареждат в дневника на банковите извлечения:

При зареждане на данни програмата 1C 8.3 съпоставя обектите на базата данни с данните от файла за зареждане. Издава се съобщение, че обектът „не е намерен“:

• По контрагент, ако нито банковата сметка, посочена във файла за изтегляне, нито TIN са намерени;
• За сметката на контрагента, ако номерът на сметката не е открит във файла за изтегляне;
• Според договора, ако собственикът на договора и необходимият тип договор не са намерени в базата данни 1C;
• Ако в базата данни има няколко еднакви обекта, ще бъде избран първият от списъка и ще бъде издадено предупреждение за ситуацията;
• При повторно качване на документи програмата анализира само данните за сумата и вида на плащането. Ако се променят, данните се презаписват.

Как да качите платежна карта от 1C 8.3 на клиента на банката

Можете да качвате плащания от програмата 1C 8.3 в клиентската банка:

• От формуляра за обработка на обмен с банка. Ако поставите обработката в "Избраните"“, той ще бъде достъпен от всяко място, където работи потребителят;
• От списъка на Платежни нареждания по книга. Разтоварвам. Когато натиснете бутона. РазтоварвамОтваря се формата Обмен с банка.

Обсъдихме подробно настройката на обмен с банка за качване на платежни нареждания от 1C в клиентска банка в другата ни статия: „“.

Според книгата РазтоварвамОт Дневника на платежните нареждания данните се изтеглят в текстов файл и след това се прехвърлят към Клиентската банка:

Формуляр за обмен с банката – Качване в раздела на банката:

Можете да изучавате характеристиките на обработката на банкови транзакции в 1C 8.3: счетоводни сметки, документи, осчетоводявания, банка-клиент и правилно да конфигурирате настройките на Direct Bank на нашия. За повече информация относно курса, гледайте нашето видео:

На сайта можете да видите и другите ни безплатни статии и материали за конфигурации:

Как да изтеглите извлечения от клиентска банка в 1C Accounting 8.3 (версия 3.0)

2016-12-07T18:26:50+00:00

21 век е и с изненада научавам, че някои счетоводители все още въвеждат банкови извлечения в 1C: Счетоводство ръчно, въпреки че във всички програми от семейството 1C (започвайки от 7) този процес е автоматизиран.

И ако в 1C 7.7 все още имаше оплаквания за това, тогава механизмът за зареждане на банкови извлечения за 1C: Счетоводство 8.3 (ревизия 3.0) наистина заслужава всички похвали.

Ще ви кажа стъпка по стъпка как да изтеглите извлечения от вашата клиентска банка (използвайки примера на системата iBank като най-често срещаната сега) в 1C: Счетоводство 8.3.

1. Стартирайте клиентската банка. От главното меню изберете "Настройки" - "Общи".

2. В настройките, които се отварят, отидете в раздела "Експортиране". Поставете отметка в квадратчето в раздел 1C и премахнете отметките от всички останали раздели. Като файл за обмен в раздел 1C въведете произволен път към файл с разширение ".txt". Кликнете върху бутона "Запазване".

3. Сега вземете извлечения за необходимата дата, изберете ги всички (клавишна комбинация Ctrl+A) и изберете стрелката надолу до бутона в панела Навън. От списъка с команди, който се отваря, изберете „Експортиране в 1C...“.

4. Половината битка е свършена! Извлеченията бяха качени в същия файл, който посочихме в настройките на клиентската банка.

Създаване на резервно копие на базата данни

Зареждане от файл в базата данни

5. Сега стартирайте 1C и отидете в секцията „Банка и каса“. След това изберете „Банкови извлечения“ в панела вляво.

6. В дневника на извлеченията, който се отваря, щракнете върху бутона „Още“ и изберете „Обмен с банка“ от падащия списък:

7. Отворен е обменен прозорец с банката. Изберете раздела „Зареждане от банка“.
Посочете банковата сметка и файла, в който са изтеглени извлеченията от клиентската банка:

8. В долния панел щракнете върху бутона "Изтегляне". И всички извлечения от файла ще бъдат качени в 1C.

9. Готово! Всичко, което остава, е да видите „Отчет за натоварване“.

На Ваше разположение, Владимир Милкин(учител и разработчик).

Банково извлечение в 1C 8.3 Accounting е необходимо за отразяване на отписването и получаването на средства по банков път. Отразява информация за състоянието на банковите сметки към настоящия момент. Въз основа на счетоводни отчети се извършват операции по лични сметки.

Обикновено извлеченията се генерират ежедневно. Първо, всички касови бележки и потвърждения за дебит се изтеглят от банката. След това се генерират текущи платежни нареждания, които се прехвърлят към банката в края на работния ден.

Платежно нареждане е документ, който инструктира своята банка да прехвърли определена сума от своите средства по сметката на даден получател. Този документ няма счетоводни записи.

В 1C: Счетоводство 3.0 платежните нареждания обикновено се създават въз основа на други документи, но могат да се създават и отделно. Създаването може да се извърши от формата на списъка на този документ. За целта в секцията „Банка и каса” изберете „Платежни нареждания”.

В този пример ще разгледаме създаването на платежно нареждане въз основа на документа „Получаване на стоки и услуги“. За да направите това, отворете вече генерирания документ, от който се нуждаете, и изберете съответния елемент в менюто „Създаване въз основа на“.

Създаденият документ ще бъде попълнен автоматично. Ако това не се случи, въведете липсващите данни ръчно. Не забравяйте да посочите данните за получателя, платеца, размера на плащането, неговата цел и ставката на ДДС.

Качване на платежни фишове от 1C в клиентската банка

Най-често организациите качват платежни нареждания в банката в края на работния ден. Това се случва с цел не да се качва всеки документ, а да се качват всички натрупани през деня наведнъж.

Нека да разгледаме как се прави това в 1C: Счетоводство 3.0. Отидете на формата за списък с платежни нареждания (“Банка и каса” - “Платежни нареждания”). Кликнете върху бутона „Изпращане до банка“.

Пред вас ще се отвори формуляр за обработка, в чийто хедър трябва да посочите организацията или акаунта и периода на разтоварване. В долната част на формата изберете файла, в който ще се качват данните. Той ще бъде създаден и попълнен автоматично. Поставете отметки в квадратчетата за необходимите платежни нареждания и кликнете върху бутона „Качване“.

За да се гарантира сигурността на обмена на данни с банката, ще се покаже съответен прозорец. Което ще ви информира, че файлът ще бъде изтрит след затварянето му.

1C най-вероятно ще ви предложи да се свържете с услугата DirectBank. Нека да обясним малко какво е това. 1C:DirectBank ви позволява да предавате и получавате данни от банката директно през 1C. Този метод ви позволява да избегнете качването на документи в междинни файлове, инсталирането и стартирането на допълнителни програми.

За да научите как да издадете платежно нареждане и да дебитирате ръчно разплащателна сметка, вижте видеото:

Как да разтоварите банка в 1C 8.3 и да я разпространите

Зареждането на банково извлечение в 1C се извършва чрез същата обработка като качването на платежни нареждания. Отворете раздела „Изтегляне на банково извлечение“. След това изберете желаната организация и файла с данни (който сте изтеглили от клиентската банка). След това кликнете върху бутона "Изтегляне". Всички данни ще преминат от файла към 1C.

Можете да видите как ръчно да отразявате разписки от купувач в 1C в това видео:

Преди да настроим обмена, нека отговорим на въпроса: „Къде е услугата за обмен с банката в 1C?“

И, както се оказва, всичко не е толкова просто тук.

Като правило те ни насочват към списанието за банкови извлечения, където разработчиците са поставили магически бутон Изтеглии спират дотук. Но ние ще отидем по-далеч и ще проучим всички възможни начини за достъп до тази прекрасна услуга.

Качване от клиентска банка в 1C 8.3 от дневника на банковите извлечения

И така, вече назовахме първата опция - изтеглянето на банкови извлечения е възможно чрез бутона Изтеглиот едноименното списание в 1C. Това е типична опция за изтегляне, която разработчиците предлагат за използване. Той ще направи следното:

Но това не е всичко!

Качване на извлечения от клиентска банка в 1C 8.3 от Exchange с банкова обработка в групата за услуги (раздел Банка и каса)

Можем да качваме и изтегляме информация за банкови транзакции от самата обработка Размяна с баnkom. Можем да го стартираме традиционно през Главно меню - Всички функции или като добавим тази обработка към активните команди на секцията Банка и Касиер.

Това може да стане от настройките на лентата с действия, като добавите наличната команда Обмяна с банкакъм избрани команди на раздел:

Екип Обмяна с банкаще се появи в групата Услуги (секция Банка и каса):

Но това не е всичко!

Качване на извлечения от клиентска банка в 1C 8.3 от формуляра за обмен с банкова сметка в дневника на банковите извлечения

В самия дневник за банкови извлечения е възможно да отворите формуляр Размяна с баnkomчрез команда от меню действие ПОВЕЧЕ – Обмен с банката.

Същата тази команда може да бъде поставена в командния панел на банковите извлечения. Тъй като ние, разбира се, искаме да бъдем малко по-различни от монотонното отразяване на този въпрос в Интернет, сега ще разгледаме тази опция.

Сигурни сме, че това ще ви бъде полезно в бъдещата ви работа.

Промяна на свойствата на командата Обмяна с банка. От менюто за действие „Още – Промяна на формуляр“ на дневника на банковите извлечения ще включим услугата Обмен с банка в командния панел на дневника:

Обработка Обмен с банка е достъпен в списъка с банкови извлечения:

Всички опции за обаждане на услугата Exchange с банка:

• Директно от борсата с банков формуляр (секция Банка и каса);
• От банкови извлечения по книга. Изтегли;
• От банкови извлечения чрез командата на менюто за действие Още – Обмяна с банка;
• От Главно меню – Всички функции – Обработка – Обмен с банката.

Да преминем към втората част на въпроса - настройките за Обмен с банката.

Как да настроите изтегляне от Банката на клиента в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

Преди да започнете да настройвате обмен с банка, влезте в програмата за банкиране и намерете елемента в нея Качване в 1C. Копирайте името на файла върху лист хартия - това ще е необходимо, когато настройвате зареждането на обмен на данни в 1C.

Сега отворете формуляра за обработка Обмяна с Банкатав 1C 8.3:

Показва се във форма Обменна банкаорганизация и банкова сметка, чрез която ще извършваме операции по изтегляне на извлечения и отваряме формата Настройки.

Настройките на параметрите за обмен се съхраняват в специален информационен регистър Настройките за обмен на данни с Банката Клиент: Гл. меню – Всички функции – Информационни регистри:

След уточняване на организацията и банковата сметка, за която ще създадем настройка за обмен, съгласно книгата. Настройка, отидете на формата за настройка на обмен с банката.

Настройки за име на програмата и файлове за изтегляне/качване:

Обслужвано банкиране проверка– е включено по подразбиране.

Името на програмата– името на вашата банкова програма, с която работите. Избирате името на програмата от падащия списък, предоставен от разработчиците.

Например за SBERBANK това е програма AWS „Клиент“ КАТО „Клиент-Sber“банка" на Сбербанк на Русия:

Изтегляне на файл отбуркан– това е името и местоположението на файла, в който ще се изтеглят данни от Банковия клиент. Обикновено се използва текстовият файл kl_to_1c.txt. Но можете да използвате други опции.

Единственото условие: името на файла за изтегляне в 1C трябва да съвпада с името на файла за изтегляне от страна на банката. Тук ще помогнат данните, записани на лист хартия от вашата банкова програма, използвайки файла за качване в 1C. Моля, обърнете сериозно внимание на това. Това е най-честата грешка при настройване на борсата. Ако пътят е посочен неправилно, обменът няма да работи.

Друга много важна забележка: въведете името на файла без интервали, интервали или ненужни разширения. След като въведете, проверете дали файлът в прозореца 1C „Изтегляне на файл от банков клиент“ и „Качване на файл в 1C“ на вашата банкова програма напълно съвпадат!

Проверете в службата за техническа поддръжка на вашата банка относно кодиране на данни за качване. Това може да бъде DOS или Windows. 1C поддържа работа и с двете кодировки.

Подробности за заместване по подразбиране

Тези настройки не са задължителни:

Можете да зададете позиция Паричен поток за заместване в новите документи Дебитиране от разплащателната сметка и Разписка към разплащателната сметка. Но всъщност рядко се случва статията на DDS да е еднаква за всички случаи. Ето защо, за да избегнете объркване и допускане на грешки, тези полета се оставят празни. Данните по тях се попълват след приключване на обмена.

Групи за нови изпълнители

Също така с попълване на параметъра Групови настройки за нови контрагенти. Счетоводителят има право да реши как ще контролира контрагентите в базата данни, създадена чрез изтегляне на банкови извлечения, в случай че 1C 8.3 не намери необходимите платци и получатели.

Блок за зареждане/разтоварване

Този блок вече работи с данните, получени от банката, и преди да генерира нови документи в 1C, ви моли да вземете решение за действията за товарене и разтоварване:

Сега обмисляме да изтеглим извлечения от клиентската банка и тук потребителят избира дали е необходимо автоматично създаване на нови обекти в базата данни и публикуване на нови документи. Но вероятно квадратчетата за отметка за публикуване на документи за разписки по текущата сметка и дебити от текущата сметка ще бъдат удобни.

Качване от банката на клиента в 1C 8.3 Счетоводство 3.0

След като запазите настройките, можете да започнете да качвате документи.

След като данните за паричния поток от банковата програма бъдат качени във файл и получени от счетоводителя, можете да ги заредите в 1C. По време на процеса на зареждане се създават документите Постъпления към разплащателната сметка и Отписвания от разплащателната сметка.

Последователността на действията на счетоводителя при изтегляне на извлечения е следната:

1. Посочваме банковата сметка на организацията;
2. Избор на организация;
3. Проверете пътя до файла за изтегляне;
4. Ние контролираме информацията във файла за зареждане на данни;
5. Изтегляне на банкови извлечения;
6. Ние генерираме отчет за изтеглените извлечения:

Ако не са допуснати грешки при настройването на обмена с банката, тогава програмата ще се справи с изтеглянето без никакви проблеми. Вашата задача е да проверите данните преди изтегляне:

На какво първо трябва да обърнете внимание:

1. Когато проверявате данните преди качване, обърнете внимание на иконата в колоната до датата:

• Икона с отметка означава, че документът е в базата данни и е публикуван;
• Икона без отметка показва, че документът е в базата данни, но не е публикуван;
• Иконата със „слънце“ сигнализира, че ще бъде създаден нов документ.

1. При зареждане на данни се появява съобщение „не е намерено“:

• По контрагент, ако нито банковата сметка, посочена във файла за изтегляне, нито TIN са намерени;
• За сметката на контрагента, ако номерът на сметката не е открит във файла за изтегляне;
• Според договора, ако собственикът на договора и необходимият тип договор не са намерени в базата данни 1C;
• Ако в базата данни има няколко еднакви обекта, ще бъде избран първият от списъка и ще бъде издадено предупреждение за ситуацията;
• При повторно качване на документи програмата анализира данните за сумата и вида на плащането. Ако се променят, данните се презаписват.

След като изтеглите банкови извлечения, можете да отпечатате отчет за изтеглените документи в 1C:

Как автоматично да наблюдавате плащането на фактури, как това се влияе от състоянието на плащане на фактури, т.е. бързо да докладвате на мениджъра за платени и неплатени фактури, можете да проучите характеристиките на обработката на банкови транзакции в 1C 8.3 на нашия